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BILAN GTR VITROLLES 2016 Siren 500798103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6639	6527	112	
Fonds commercial	140500		140500	140500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5886	4836	1050	2670
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13680	13680		
Autres immobilisations corporelles	1835860	1666026	169834	392130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1073		1073	1950
Autres immobilisations financières	18831		18831	20723
TOTAL (I)	2022470	1691069	331401	557973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51714		51714	46924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	958067	6923	951144	790296
Autres créances	757826		757826	599100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140959		140959	118398
Charges constatées d’avance	467		467	3968
TOTAL (II)	1909033	6923	1902110	1558686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3931503	1697992	2233511	2116660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240727		265274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29597		25453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376130		455727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	441857		456857	
Provisions pour charges	6953		15000	
TOTAL (III)	448810		471857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153195		334634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308119		136327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519336		263786	
Dettes fiscales et sociales	427920		452403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1408571		1189076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2233511		2116660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1365989		1035911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			341	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33481		33481	65617
Production vendue biens				
Production vendue services	5083780	105491	5189271	4799037
Chiffres d’affaires nets	5117261	105491	5222752	4864653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25759	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103997	47500
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			5352520	4912161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1088508	911000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4790	-18270
Autres achats et charges externes			2635451	2179559
Impôts, taxes et versements assimilés			68681	71688
Salaires et traitements			1167869	1042311
Charges sociales			205270	150093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231729	293701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135	1747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6953	242069
Autres charges			3103	11
Total des charges d’exploitation (II) 			5402910	4873909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50389	38252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2424	4041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2424	4041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2333	-3496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52722	34756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17352		7719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19752		8819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2069		19193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2297		2529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4366		21722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15385		-12903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7740		-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5372363		4921525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5401960		4896071	
BENEFICE OU PERTE	-29597		25453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70376		38850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146919		220
Total Immobilisations corporelles		1854982		10003
Total Immobilisations financières		22673		20288
Total Général		2024574		30511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9558	1855426
Prêts et immobilisations financières			23057	
Total Immobilisations financières			23057	19905
Total Général			32615	2022470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6419	108		6527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1460182	231622	7261	1684543
AMORTISSEMENTS Total Général	1466601	231729	7261	1691069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6953
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				441857
Total Provisions pour risques et charges	471857	6953	30000	448810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10410	135	3621	6923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10410	135	3621	6923
TOTAL GENERAL	482267	7088	33621	455733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7088	33621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1073	1073		
Autres immobilisations financières	18831			
Clients douteux ou litigieux	8268			
Autres créances clients	949799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7082			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30735			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4736			
Groupe et associés	620017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6094			
Charges constatées d’avance	467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1736265	1709166	27099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153195	110613	42582	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	519336	519336		
Personnel et comptes rattachés	84160	84160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157602	157602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159869	159869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26289	26289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308119	308119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408571	1365989	42582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel