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BILAN GAUTHIERRY 2016 Siren 500740915
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2700 240 2460
Fonds commercial 130000 130000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22339 18678 3660
Autres immobilisations corporelles 329920 182730 147190
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7920 7920
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7059 7059
TOTAL (I) 499937 201648 298289
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 307 307
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4860 4860
Avances et acomptes versés sur commandes 9146 9146
Clients et comptes rattachés
Autres créances 38873 38873
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17265 17265
Charges constatées d’avance 9 9
TOTAL (II) 70460 70460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 570397 201648 368749
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 117000
Report à nouveau 26842
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -46345
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 106297
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 133682
Emprunts et dettes financières divers (4) 5523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52787
Dettes fiscales et sociales 70461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 262452
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 368749
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 206377
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17939
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 608373 608373
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 608373 608373
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20000
Autres produits 4275
Total des produits d’exploitation (I) 632648
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 388078
Variation de stock (marchandises) 3148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 731
Autres achats et charges externes 75261
Impôts, taxes et versements assimilés 4506
Salaires et traitements 121293
Charges sociales 38627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 47
Total des charges d’exploitation (II) 677616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3014
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -47982
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2313
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2313
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2313
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3950
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 632648
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 678993
BENEFICE OU PERTE -46345
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 514
Renvois : Transfert de charges 20000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130000 2700
Total Immobilisations corporelles 340033 12225
Total Immobilisations financières 6859 8120
Total Général 476892 23045
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 132700
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 352259
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14979
Total Général 499937
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 240 240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 158460 42948 201408
AMORTISSEMENTS Total Général 158460 43188 201648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7059
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12270
T. V. A. 6603
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20000
Charges constatées d’avance 9
TOTAL ETAT DES CREANCES 45940 38881 7059
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17939 17939
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 115743 59668 56075
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 52787 52787
Personnel et comptes rattachés 11990 11990
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51665 51665
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 408 408
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6398 6398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5523 5523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 262452 206377 56075
Emprunts souscrits en cours d’exercice 8500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26241
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel