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BILAN ENTREPRISE MATHIEU CHARLES 2021 Siren 500704838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	25000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117	117		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160718	120036	40682	43198
Autres immobilisations corporelles	408098	275907	132191	128657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	594533	421060	173473	172456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47742		47742	56667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39		39	2841
Clients et comptes rattachés	107328		107328	111260
Autres créances	409867		409867	196006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15570		15570	15390
Disponibilités	254775		254775	232401
Charges constatées d’avance	7010		7010	7287
TOTAL (II)	842331		842331	621853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436863	421060	1015803	794308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173667		172800	
Report à nouveau			-27658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72492		59525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-276			
TOTAL (I)	253582		212367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113697		122166	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	347944		246338	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187531		131692	
Dettes fiscales et sociales	52816		80370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60233		1376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	762221		581942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015803		794308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343792		335604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2184		2184	
Production vendue biens	1845206		1845206	1609511
Production vendue services	120		120	1975
Chiffres d’affaires nets	1847510		1847510	1611486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17919	6878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502	6623
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			1865964	1624987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2184	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582994	422264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8925	-14063
Autres achats et charges externes			695117	667529
Impôts, taxes et versements assimilés			2869	10783
Salaires et traitements			303545	327946
Charges sociales			80533	57555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55582	45607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42836	38039
Total des charges d’exploitation (II) 			1774585	1555659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91379	69328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2698	1757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2698	1757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1582	1864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1582	1864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1116	-107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92495	69221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11739		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	276			
Total des produits exceptionnels (VII)	12015		5036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		1170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11494		8173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	404			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11943		9343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72		-4307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20075		5389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1880677		1631780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1808185		1572255	
BENEFICE OU PERTE	72492		59525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41651		21756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		6623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		38039	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117		
Total Immobilisations corporelles		535749		61690
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		561466		61690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28623	568816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			28623	594533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117			117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363893	55986	23936	395943
AMORTISSEMENTS Total Général	389010	55986	23936	421060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-276
Total Provisions réglementées			276	-276
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL			276	-276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			276	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107328	107328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1164	1164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43400	43400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	294964	294964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70338	70338		
Charges constatées d’avance	7010	7010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	524204	524204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113697	43212	70485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187531	187531		
Personnel et comptes rattachés	9565	9565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10083	10083		
Impôts sur les bénéfices	14687	14687		
T.V.A.	15988	15988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2494	2494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60233	60233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414277	343792	70485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	31000			
Engagement de crédit-bail mobilier	41651		21756	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260708		296545	
Location, charges locatives et de copropriété	53022		47429	
Personnel extérieur à l’entreprise	38715		12507	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78417		80017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264256		231031	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	695117		667529	
Taxe professionnelle	884		804	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1985		9979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2869		10783	
Montant de la TVA. collectée	204059		225269	
Total TVA. déductible sur biens et services	211576		218903	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10