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BILAN ENERGIES SERVICES OCCITANS PAR ABREVIATION ENE'O 2019 Siren 500730429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1733711	1495348	238363	298275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32400		32400	32400
Constructions	1735673	1397947	337725	331681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6116804	4796323	1320480	1582191
Autres immobilisations corporelles	1667457	1544289	123168	159577
Immobilisations en cours	277226		277226	
Avances et acomptes	80753		80753	47386
Participations évaluées - mise en équivalence	5142578	10000	5132578	2486802
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24576888	20235671	4341216	4280570
Prêts				
Autres immobilisations financières	8484		8484	8484
TOTAL (I)	41371978	29479580	11892397	9227369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361442	124464	236978	260360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10578		10578	10578
Clients et comptes rattachés	4827895	341465	4486430	4561155
Autres créances	1305766		1305766	837857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3823726		3823726	4959054
Charges constatées d’avance	74541		74541	65975
TOTAL (II)	10403951	465929	9938022	10694982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51775929	29945509	21830419	19922352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6475000		6475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	234597		202532	
Réserves statutaires ou contractuelles	2465056		2037116	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319126		641305	
Subventions d’investissement	151316		167706	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9645098		9523661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2155755		2143436	
Provisions pour charges	1774717		1629376	
TOTAL (III)	3930472		3772812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2757309		1850099	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1909010		1222497	
Dettes fiscales et sociales	2552286		2436427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13763			
Autres dettes	714341		780011	
Produits constatés d’avance (2)	308137		336842	
TOTAL (IV)	8254849		6625878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21830419		19922352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11210738		11210738	11316322
Production vendue services	341175		341175	329063
Chiffres d’affaires nets	11551913		11551913	11645386
				
Production stockée				
Production immobilisée			388661	86169
Subventions d’exploitation			1115155	1048522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26626	307333
Autres produits			228255	301675
Total des produits d’exploitation (I)			13310611	13389086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8081531	7340949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20010	-19610
Autres achats et charges externes			1480411	1027702
Impôts, taxes et versements assimilés			259747	288742
Salaires et traitements			1038011	1010208
Charges sociales			711420	827541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467500	471902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3108	298662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12319	258690
Autres charges			867400	863141
Total des charges d’exploitation (II) 			12941462	12367931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369149	1021155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29865	45532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18365	9191
Reprises sur provisions et transferts de charges			48891	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97122	54723
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			38802	39711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48802	39711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48320	15012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417469	1036168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16503		4104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16390		21015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32893		25119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14406		6464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14406		6464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18487		18655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116830		413518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13440628		13468930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13121501		12827624	
BENEFICE OU PERTE	319126		641305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45106			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1671877	61834	
Total Immobilisations corporelles		33807148	632670	
Total Immobilisations financières		1905974	2606883	
Total Général		37384999	3301387	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1733711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34594124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5151062
Total Général				41478897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	934271	148372		1082644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27421414	552817		27974232
AMORTISSEMENTS Total Général	28589375	701190		29056876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1774717
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	541167	102498		643666
Autres provisions pour risques et charges				2155755
Total Provisions pour risques et charges	4313979	260158		4574138
sur immobilisations – incorporelles	439330		26626	412704
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121092	3371		124464
Sur comptes clients	341727		262	341465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	951042	13371	75780	888633
TOTAL GENERAL	5265022	273530	75780	5462771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263530	75780	
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8484		8484	
Clients douteux ou litigieux	391862		391862	
Autres créances clients	4436032	4436032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	370026	370026		
T. V. A.	119943	119943		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4916	4916		
Divers	1818	1818		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809062	809062		
Charges constatées d’avance	74541	74541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6216687	5816341	400346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2757309	567565	1930375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1909010	1909010		
Personnel et comptes rattachés	452929	181087	129490	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491308	330280	81594	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	562162	562162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1045885	1045885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13763	13763		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714341	714341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	308137	308137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8254849	5632235	2141459	481154
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel