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BILAN ENERGIES SERVICES OCCITANS PAR ABREVIATION ENE'O 2018 Siren 500730429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1671877	1373601	298275	254003
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32400		32400	32400
Constructions	1715588	1383906	331681	341622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6116804	4534613	1582191	1848341
Autres immobilisations corporelles	1660489	1500912	159577	208435
Immobilisations en cours	24281865	20001294	4280570	4339122
Avances et acomptes	47386		47386	42619
Participations évaluées - mise en équivalence	2535694	48891	2486802	2357568
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8484		8484	8484
TOTAL (I)	38070590	28843220	9227369	9432598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	381453	121092	260360	267684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10578		10578	10578
Clients et comptes rattachés	4902883	341727	4561155	4052321
Autres créances	837857		837857	666520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4959054		4959054	4899631
Charges constatées d’avance	65975		65975	48672
TOTAL (II)	11157802	462820	10694982	9945410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49228393	29306040	19922352	19378008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6475000		6475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	2037116		1616424	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	202532		170848	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	641305		633676	
Subventions d’investissement	167706		185922	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9523661		9081871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2143436		1884746	
Provisions pour charges	1629376		1452757	
TOTAL (III)	3772812		3337503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1850099		1927718	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1222497		1132733	
Dettes fiscales et sociales	2436427		2435645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			96106	
Autres dettes	780011		919412	
Produits constatés d’avance (2)	336842		446868	
TOTAL (IV)	6625878		6958633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19922352		19378008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11316322		11316322	10930931
Production vendue services	329063		329063	160936
Chiffres d’affaires nets	11645386		11645386	11091868
				
Production stockée				
Production immobilisée			86169	42374
Subventions d’exploitation			1048522	1017490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307333	165836
Autres produits			301675	251696
Total des produits d’exploitation (I)			13389086	12569266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7340949	6840573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19610	47738
Autres achats et charges externes			1027702	1080956
Impôts, taxes et versements assimilés			288742	259408
Salaires et traitements			1010208	1087429
Charges sociales			827541	795154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471902	468377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298662	108075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			258690	219074
Autres charges			169945	806953
Total des charges d’exploitation (II) 			12367931	11713740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1021155	855526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45532	14852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9191	34036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54723	48888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39711	46930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39711	46930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15012	1957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1036168	857483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4104		171325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21015		19617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25119		190942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6464		17657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6464		17657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18655		173284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413518		397092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13468930		12809097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12827624		12175420	
BENEFICE OU PERTE	641305		633676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1547533	124343	
Total Immobilisations corporelles		33596169	215778	
Total Immobilisations financières		1900974	5000	
Total Général		37044676	345122	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1671877
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4800	33807148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1905974
Total Général			4800	37384999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	827573	106697		934271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7056228	365204	1999	7419432
AMORTISSEMENTS Total Général	27653820	703178	1999	28354998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1629376
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	502686	38481		541167
Autres provisions pour risques et charges				2143436
Total Provisions pour risques et charges	3840189	680466	206676	4313979
sur immobilisations – incorporelles	465956		26626	439330
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48891
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94158	26934		121092
Sur comptes clients	350707	271727	280707	341727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	959713	298662	307333	951042
TOTAL GENERAL	4799902	979129	514009	5265022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		979129	514009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8484		8484	
Clients douteux ou litigieux	341345		341345	
Autres créances clients	4561537	4561537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82594	82594		
T. V. A.	44081	44081		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4916	4916		
Divers	86	86		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706179	706179		
Charges constatées d’avance	65975	65975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5815200	5465370	349830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1850099	425493	1323778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1222497	1222497		
Personnel et comptes rattachés	412174	121933	107676	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446519	323752	72724	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504206	504206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1073526	1073526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780011	780011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	336842	336842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6625878	4788264	1504178	333435
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel