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BILAN ENERGIES SERVICES OCCITANS PAR ABREVIATION ENE'O 2017 Siren 500730429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1547533	1293529	254003	226014
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32400		32400	32400
Constructions	1708578	1366956	341622	373456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6106542	4258201	1848341	1588111
Autres immobilisations corporelles	1642358	1433922	208435	256101
Immobilisations en cours				9450
Avances et acomptes	42619		42619	77049
Participations évaluées - mise en équivalence	24109141	19770019	4339122	4513503
Autres participations	2406460	48891	2357568	1534689
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8484		8484	8445
TOTAL (I)	37604118	28171519	9432598	8619221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361842	94158	267684	317621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10578		10578	13494
Clients et comptes rattachés	4403029	350707	4052321	4415908
Autres créances	666520		666520	164849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5606
Disponibilités	4899631		4899631	4362613
Charges constatées d’avance	48672		48672	70771
TOTAL (II)	10390276	444866	9945410	9350867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47994394	28616385	19378008	17970088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6475000		6475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	1616424		1308703	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	170848		145110	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633676		514758	
Subventions d’investissement	185922		204139	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9081871		8647712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1884746		1665672	
Provisions pour charges	1452757		1341633	
TOTAL (III)	3337503		3007305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1927718		1587844	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150		150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1132733		831382	
Dettes fiscales et sociales	2435645		2294073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96106		7981	
Autres dettes	919412		945077	
Produits constatés d’avance (2)	446868		648561	
TOTAL (IV)	6958633		6315070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19378008		17970088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10930931		10930931	11062736
Production vendue services	160936		160936	185000
Chiffres d’affaires nets	11091868		11091868	11247736
				
Production stockée				
Production immobilisée			42374	110688
Subventions d’exploitation			1017490	838996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165836	193553
Autres produits			251696	211383
Total des produits d’exploitation (I)			12569266	12602358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6840573	6967215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47738	-29362
Autres achats et charges externes			1080956	996297
Impôts, taxes et versements assimilés			259408	109549
Salaires et traitements			1087429	1091113
Charges sociales			795154	921203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468377	1002461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108075	145139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			219074	
Autres charges			806953	689943
Total des charges d’exploitation (II) 			11713740	11893562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			855526	708796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14852	45514
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34036	7596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48888	53110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46930	59632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46930	59632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1957	-6521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			857483	702274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171325		14217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19617		21190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190942		35408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17657		12896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17657		12896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173284		22511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	397092		210028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12809097		12690878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12175420		12176120	
BENEFICE OU PERTE	633676		514758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1462695	84837	
Total Immobilisations corporelles		32835665	55718	55718
Total Immobilisations financières		1592026	822917	822917
Total Général		35675452	1529109	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1547533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		43880		
Total Immobilisations corporelles		43880		33641640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2414944
Total Général		43880		37604118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	744099	83473		827573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6674160	384903		7059064
AMORTISSEMENTS Total Général	26959078	697578		27656656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1452757
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	624730		122044	502686
Autres provisions pour risques et charges				1884746
Total Provisions pour risques et charges	3632035	638933	430779	3840189
sur immobilisations – incorporelles	492582		26626	465956
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48891
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99453		5295	94158
Sur comptes clients	376547	112460	138299	350707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1017474	112460	170221	959713
TOTAL GENERAL	4649509	751393	601000	4799902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		751393	601000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8484		8484	
Clients douteux ou litigieux	372887		372887	
Autres créances clients	4030141	4030141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94	94		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56340	56340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	610085	610085		
Charges constatées d’avance	48672	48672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5126706	4745334	381371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1927718	410810	1281454	235452
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1132733	1132733		
Personnel et comptes rattachés	374451	202486	46958	125007
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441224	292577	94846	53800
Impôts sur les bénéfices	131510	131510		
T.V.A.	487819	487819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000639	1000639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96106	96106		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	919412	919412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	446868	446868		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6958483	5120963	1423259	414261
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel