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BILAN ENERGIES SERVICES OCCITANS PAR ABREVIATION ENE'O 2016 Siren 500730429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1462695	1236681	226014	740125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32400		32400	32400
Constructions	1708578	1335122	373456	411676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5575554	3987443	1588111	1736087
Autres immobilisations corporelles	1607711	1351610	256101	328391
Immobilisations en cours	9450		9450	
Avances et acomptes	77049		77049	3662
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8445		8445	8445
TOTAL (I)	36118888	27499667	8619221	9409995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	417075	99453	317621	291381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13494		13494	4815
Clients et comptes rattachés	4792456	376547	4415908	3494710
Autres créances	164849		164849	617078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4362613		4362613	3797891
Charges constatées d’avance	70771		70771	65892
TOTAL (II)	9826867	476000	9350867	8277377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45945756	27975668	17970088	17687372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6475000		6475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	1308703		1178109	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	145110		128695	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514758		328310	
Subventions d’investissement	204139		225330	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8647712		8335445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1587844		2068541	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831382		656937	
Dettes fiscales et sociales	2294073		1919086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7981		172432	
Autres dettes	945077		993225	
Produits constatés d’avance (2)	648561		479793	
TOTAL (IV)	6315070		6290017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17970088		17687372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11062736		11062736	10752002
Production vendue services	185000		185000	274547
Chiffres d’affaires nets	11247736		11247736	11026549
				
Production stockée				
Production immobilisée			110688	84337
Subventions d’exploitation			838996	775657
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193553	645997
Autres produits			211383	141963
Total des produits d’exploitation (I)			12602358	12674506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6967215	7083293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29362	20207
Autres achats et charges externes			996297	1100756
Impôts, taxes et versements assimilés			109549	242277
Salaires et traitements			1091113	1030594
Charges sociales			921203	628676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1002461	456248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145139	185978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				636897
Autres charges			193791	133009
Total des charges d’exploitation (II) 			11893562	12184676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708796	489830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45514	30601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7596	10976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53110	41578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59632	72911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59632	72911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6521	-31333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			702274	458496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14217		122432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21190		27693	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35408		150125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12896		92510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12896		92510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22511		57614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210028		187801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12690878		12866210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12176120		12537899	
BENEFICE OU PERTE	514758		328310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378482	84213	
Total Immobilisations corporelles		8782242	145663	
Total Immobilisations financières		1592026		
Total Général		35675452	355179	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1462695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8927906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1592026
Total Général				36036051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	638356	105742		744099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6270024	404136		6674160
AMORTISSEMENTS Total Général	26221984	736194		26958178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1341633
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	526698	98032		624730
Autres provisions pour risques et charges				1665672
Total Provisions pour risques et charges	3574119	290647	232731	3632035
sur immobilisations – incorporelles		492582		492582
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48891
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96331	3121		99453
Sur comptes clients	386695	142017	149166	379547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	531919	637721	149166	1020474
TOTAL GENERAL	4106038	928368	381897	4652509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		928368	381897	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8445			
Clients douteux ou litigieux	405632			
Autres créances clients	4386823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	456			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61477			
T. V. A.	42362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60553			
Charges constatées d’avance	70771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5036522	4622445	414077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1587844	386590	840352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831382	831382		
Personnel et comptes rattachés	458453	286487	46958	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449566	300918	94846	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455231	455231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	930821	930821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7981	7981		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	945077	945077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	648561	648561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6314920	4793053	982157	539709
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel