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BILAN DIADOM 2018 Siren 500717889
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 51775 50636 1139 1369
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3653083 3653083 3653083
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 14876 8034 6842 8288
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18104 13196 4908 6336
Autres immobilisations corporelles 228841 188909 39932 43303
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6294 6294 6294
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 69237 69237 70098
TOTAL (I) 4042211 260776 3781435 3788772
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1815758 1815758 1886231
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2094230 36163 2058067 1806172
Autres créances 1238080 1238080 766718
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1586094 1586094 2291363
Charges constatées d’avance 135513 135513 371014
TOTAL (II) 6869675 36163 6833512 7121498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10911886 296939 10614947 10910269
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 153011 153011
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3249452 3249452
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15866 15866
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 266733 266733
Report à nouveau -51893
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1876514 2093908
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5509683 5778970
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 15000 90000
TOTAL (II) 15000 90000
Provisions pour risques
Provisions pour charges 56723
TOTAL (III) 56723
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23737
Emprunts et dettes financières divers (4) 285899 396974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3783240 3935000
Dettes fiscales et sociales 964403 685588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5033542 5041299
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10614947 10910269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 31156282 31156282 28757926
Production vendue biens
Production vendue services 87487 87487 65660
Chiffres d’affaires nets 31243769 31243769 28823586
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11500 20111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 92563 100550
Autres produits 3468
Total des produits d’exploitation (I) 31351300 28944247
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21366765 19912786
Variation de stock (marchandises) 70473 -300539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 45286 44515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3177010 2988345
Impôts, taxes et versements assimilés 211097 185116
Salaires et traitements 2201545 2081283
Charges sociales 882177 883490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19551 23214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 55692 7017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4830
Autres charges 48684 23325
Total des charges d’exploitation (II) 28083111 25848552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3268189 3095695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 90
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10589 8853
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10589 8853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10499 -8853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3257690 3086841
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16256 4039
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16256 4039
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1302 1134
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1302 1144
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14955 2895
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 331448
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1064683 995828
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31367646 28948286
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29491133 26854378
BENEFICE OU PERTE 1876514 2093908
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3704859
Total Immobilisations corporelles 248746 13075
Total Immobilisations financières 76392 31
Total Général 4029996 13106
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3704859
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 261821
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 892 75531
Total Général 892 4042211
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 50406 230 50636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 190819 19321 210139
AMORTISSEMENTS Total Général 241225 19551 260776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 56723
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 56723 56723
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10218 55692 29748 36163
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10218 55692 29748 36163
TOTAL GENERAL 10218 112415 29748 92886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 69237 69237
Clients douteux ou litigieux 190759 190759
Autres créances clients 1903470 1903470
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 23000 23000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 89210 89210
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1086475 1086475
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39395 39395
Charges constatées d’avance 135513 135513
TOTAL ETAT DES CREANCES 3537060 3277064 259996
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3783240 3783240
Personnel et comptes rattachés 554543 554543
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 391352 391352
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11242 11242
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7266 7266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 285899 285899
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5033542 5033542
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 69
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 69