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BILAN D.L.M. 2018 Siren 500748967
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 46645 31327 15317 23330
Fonds commercial 1394000 1394000 1394000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 14498 708 13789
Constructions 56260 44419 11841 16028
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20411 14337 6073 8440
Autres immobilisations corporelles 950252 538101 412150 515221
Immobilisations en cours 1296 1296
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 137 137 193
TOTAL (I) 2483502 628895 1854606 1957214
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1035921 113636 922285 685804
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2085153 7665 2077488 1677746
Autres créances 361452 361452 105508
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 800000 800000
Disponibilités 141245 141245 1627881
Charges constatées d’avance 99612 99612 66875
TOTAL (II) 4523386 121302 4402083 4163817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7006888 750197 6256690 6121032
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 800100 800100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 93300 93300
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 80010
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1723691 1391551
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 73991 412149
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2771093 2697101
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 95000 95000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 95000 95000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1424780 1558088
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 524041 429006
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 734711 732447
Dettes fiscales et sociales 452094 489985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21762 32160
Produits constatés d’avance (2) 233207 87241
TOTAL (IV) 3390597 3328930
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6256690 6121032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3390397 3328930
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1439805 840
Total Immobilisations corporelles 1113667 233660
Total Immobilisations financières 194 158
Total Général 2553666 234658
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1440645
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 306817 1040511
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 214 138
Total Général 307031 2481294
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22474 8854 31328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 573977 228069 204478 597568
AMORTISSEMENTS Total Général 596451 236923 204478 628896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 95000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 95000 95000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 70287 113637 70287 113637
Sur comptes clients 11418 1546 5298 7666
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 81705 115182 75585 121302
TOTAL GENERAL 176705 115182 75585 216302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 115182 75585
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 138 138
Clients douteux ou litigieux 8240 8240
Autres créances clients 2076913 2076913
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 240432 240432
T. V. A. 49332 49332
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 71688 71688
Charges constatées d’avance 99613 99613
TOTAL ETAT DES CREANCES 2546356 2546219 138
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 734712 734712
Personnel et comptes rattachés 87941 87941
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 128235 128235
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 168354 168354
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 67564 67564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1424780 1424780
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 545803 545803
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 233207 233207
TOTAL – ETAT DES DETTES 3390597 3390597
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 36
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 36