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BILAN BOULANGERIE SAMAIN 2018 Siren 500720776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1237	56	1181	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99347	81660	17687	23912
Autres immobilisations corporelles	68113	49954	18159	20647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1848		1848	1848
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	823		823	823
TOTAL (I)	311367	131670	179698	187230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8770		8770	13280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1100		1100	1682
Avances et acomptes versés sur commandes				757
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15741		15741	34066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4253		4253	1170
Charges constatées d’avance	168		168	382
TOTAL (II)	30032		30032	51336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341399	131670	209729	238566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1886		1886	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6835		6835	
Report à nouveau	-230974		-205446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15409		-25528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-41844		-57253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5840			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5840			
Emprunts obligataires convertibles			26	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1480		5740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115636		91827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81776		99660	
Dettes fiscales et sociales	29912		52354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16930		46212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245733		295820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209729		238566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245733		295111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167359		167359	188625
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	167359		167359	188625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1847	
Autres produits			66	7
Total des produits d’exploitation (I)			169272	188632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14531	17951
Variation de stock (marchandises)			582	-182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39238	40417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4510	-1440
Autres achats et charges externes			38575	46257
Impôts, taxes et versements assimilés			4996	2660
Salaires et traitements			58076	74416
Charges sociales			11699	19060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12894	18506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	9
Total des charges d’exploitation (II) 			185141	217654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15869	-29023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1766	796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1766	796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1766	-796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17636	-29819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44839		5141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44839		5141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1258		722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4696		128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5840			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11794		850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33045		4291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214111		193773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198702		219301	
BENEFICE OU PERTE	15409		-25528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5494		8242	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1847			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	758		4638	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		163393		5865
Total Immobilisations financières		2671		
Total Général		306064		5865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			562	168697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2671
Total Général			562	311367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118834	12894	58	131670
AMORTISSEMENTS Total Général	118834	12894	58	131670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5840		5840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5840		5840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5840		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	823	823		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4692	4692		
T. V. A.	4081	4081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2880	2880		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4088	4088		
Charges constatées d’avance	168	168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16732	16732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1480	1480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81776	81776		
Personnel et comptes rattachés	10601	10601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17098	17098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2214	2214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115636	115636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16930	16930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245733	245733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel