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BILAN BOULANGERIE SAMAIN 2017 Siren 500720776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99347	75435	23912	9862
Autres immobilisations corporelles	64046	43399	20647	26848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1848		1848	1848
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	823		823	823
TOTAL (I)	306064	118834	187230	179381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13280		13280	11840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1682		1682	1500
Avances et acomptes versés sur commandes	757		757	757
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34066		34066	20696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1170		1170	1333
Charges constatées d’avance	382		382	328
TOTAL (II)	51336		51336	36454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	357400	118834	238566	215835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1886		1886	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6835		6835	
Report à nouveau	-205446		-188849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25528		-16597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57253		-31725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	26		6	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5740		21798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91827		26263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99660		122998	
Dettes fiscales et sociales	52354		56565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46212		19930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295820		247560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238566		215835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295111		235466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5083	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188625		188625	195988
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	188625		188625	195988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			188632	195996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17951	19824
Variation de stock (marchandises)			-182	-500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40417	41073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1440	-2340
Autres achats et charges externes			46257	50064
Impôts, taxes et versements assimilés			2660	2197
Salaires et traitements			74416	70747
Charges sociales			19060	13584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18506	15468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	19
Total des charges d’exploitation (II) 			217654	210137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29023	-14141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			796	894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			796	894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-796	-894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29819	-15035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5141		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5141		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	722		1476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128		336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850		1812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4291		-1562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193773		196246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219301		212843	
BENEFICE OU PERTE	-25528		-16597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8242		8242	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4638		3205	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		140218		26355
Total Immobilisations financières		2671		
Total Général		282889		26355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3180	163393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2671
Total Général			3180	306064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103508	18506	3180	118834
AMORTISSEMENTS Total Général	103508	18506	3180	118834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	823	823		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3869			
T. V. A.	7884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3601			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18712			
Charges constatées d’avance	382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35270	35270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	26	26		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5031	5031		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99660	99660		
Personnel et comptes rattachés	11087	11087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38317	38317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1859	1859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1091	1091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91827	91827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46212	46212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295111	295111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel