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BILAN BOULANGERIE SAMAIN 2016 Siren 500720776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76172	66310	9862	19129
Autres immobilisations corporelles	64046	37198	26848	33049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1848		1848	1848
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	823		823	823
TOTAL (I)	282889	103508	179381	194849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11840		11840	9500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1500		1500	1000
Avances et acomptes versés sur commandes	757		757	757
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35696		35696	23697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1333		1333	2113
Charges constatées d’avance	328		328	
TOTAL (II)	51454		51454	37067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	334343	103508	230835	231916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1886		1886	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6835		6835	
Report à nouveau	-188849		-159178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1597		-29671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16725		-15128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	6		17	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21798		26501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26263		27352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122998		105485	
Dettes fiscales et sociales	56565		62760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19930		24930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247560		247044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230835		231916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235466		239982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5083		6061	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	195988		195988	210941
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	195988		195988	210941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	14
Total des produits d’exploitation (I)			195996	210955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19824	9937
Variation de stock (marchandises)			-500	2000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41073	43493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2340	-2500
Autres achats et charges externes			50064	48939
Impôts, taxes et versements assimilés			2197	2185
Salaires et traitements			70747	75103
Charges sociales			13584	21443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15468	16353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	5
Total des charges d’exploitation (II) 			210137	216958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14141	-6003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			894	6166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			894	6166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-894	-6166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15035	-12168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15250		7725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15250		7725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1476		24357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	336		870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1812		25227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13438		-17503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211246		218680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212843		248351	
BENEFICE OU PERTE	-1597		-29671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8242		8242	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3205		5856	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		140218		
Total Immobilisations financières		2671		
Total Général		282889		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2671
Total Général				282889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88040	15468		103508
AMORTISSEMENTS Total Général	88040	15468		103508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	823	823		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4283			
T. V. A.	3907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2731			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24775			
Charges constatées d’avance	328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36847	36847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6	6		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9704	9704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122998	122998		
Personnel et comptes rattachés	5243	5243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51006	51006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316	316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26263	26263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19930	19930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235466	235466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel