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BILAN BOULANGERIE SAMAIN 2015 Siren 500720776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76172	57043	19129	29281
Autres immobilisations corporelles	64046	30997	33049	39250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1848		1848	1848
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	823		823	550
TOTAL (I)	282889	88040	194849	210930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9500		9500	7000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1000		1000	3000
Avances et acomptes versés sur commandes	757		757	1218
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23697		23697	18883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2113		2113	560
Charges constatées d’avance				1382
TOTAL (II)	37067		37067	32043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319956	88040	231916	242973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1886		1886	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6835		6835	
Report à nouveau	-159178		-166709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29671		7530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15128		14542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	17		41	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26501		63346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27352		16116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105485		98174	
Dettes fiscales et sociales	62760		50753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24930			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247044		228431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231916		242973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239982		197524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6061		6270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210941		210941	232741
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	210941		210941	232741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	55
Total des produits d’exploitation (I)			210955	232796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9937	3366
Variation de stock (marchandises)			2000	-3000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43493	51353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2500	-7000
Autres achats et charges externes			48939	51539
Impôts, taxes et versements assimilés			2185	2607
Salaires et traitements			75103	83779
Charges sociales			21443	24516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16353	15844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	28
Total des charges d’exploitation (II) 			216958	223033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6003	9763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6166	2233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6166	2233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6166	-2233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12168	7530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7725			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	870			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25227			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17503			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218680		232796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248351		225266	
BENEFICE OU PERTE	-29671		7530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8242		15769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5856		9490	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		140218		
Total Immobilisations financières		2398		273
Total Général		282616		273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2671
Total Général				282889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71687	16353		88040
AMORTISSEMENTS Total Général	71687	16353		88040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	823	823		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7762			
T. V. A.	5263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3246			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7427			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24520	24520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	17	17		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26501	19438	7063	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	105485	105485		
Personnel et comptes rattachés	9542	9542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48028	48028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4442	4442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	748	748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24852	24852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24930	24930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247044	239982	7063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2719			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel