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BILAN BOULANGERIE SAMAIN 2014 Siren 500720776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76172	46891	29281	39433
Autres immobilisations corporelles	64046	24796	39250	42231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1848		1848	1848
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	282616	71687	210930	224062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7000		7000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3000		3000	
Avances et acomptes versés sur commandes	1218		1218	5388
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18883		18883	13993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560		560	1015
Charges constatées d’avance	1382		1382	178
TOTAL (II)	32043		32043	20574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	314660	71687	242973	244637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1886		1886	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6835		6835	
Report à nouveau	-166709		-137923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7530		-28786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14542		7012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	41			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63346		74947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16116		23655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98174		96643	
Dettes fiscales et sociales	50753		41753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228431		237624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242973		244637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197524		206718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6270		10194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232741		232741	285924
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	232741		232741	285924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4351
Autres produits			55	79
Total des produits d’exploitation (I)			232796	289604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3366	6520
Variation de stock (marchandises)			-3000	1300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51353	70610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7000	3151
Autres achats et charges externes			51539	85160
Impôts, taxes et versements assimilés			2607	4008
Salaires et traitements			83779	104046
Charges sociales			24516	27437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15844	17010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	44
Total des charges d’exploitation (II) 			223033	319286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9763	-29682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2233	2148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2233	2148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2233	-2148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7530	-31831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	232796		297344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225266		326130	
BENEFICE OU PERTE	7530		-28786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15769		12879	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4351	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9490		6527	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		137507		2712
Total Immobilisations financières		2398		
Total Général		279905		2712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2398
Total Général				282616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55843	15844		71687
AMORTISSEMENTS Total Général	55843	15844		71687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550	550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3387			
T. V. A.	2910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3295			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9291			
Charges constatées d’avance	1382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20815	20815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	41	41		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63346	32440	7063	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9500	9500		
Fournisseurs et comptes rattachés	98174	98174		
Personnel et comptes rattachés	10688	10688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37171	37171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1737	1737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1157	1157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6616	6616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228431	197524	7063	23844
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			21517	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5831		5880	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45708		57763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51539		85160	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2607		4008	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2607		4008	
Montant de la TVA. collectée	13470		18297	
Total TVA. déductible sur biens et services	18225		22129	
Effectif moyen du personnel			6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel			6