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BILAN AQUITAINE HOTEL AGEN 2022 Siren 500759121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	318850		318850	318850
Autres immobilisations incorporelles	3473	3317	156	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34096	33390	706	799
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112165	88946	23219	26510
Autres immobilisations corporelles	796272	701349	94923	142873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1264856	827002	437854	489031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4124		4124	4478
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13121		13121	3232
Clients et comptes rattachés	16464	2214	14250	13664
Autres créances	17804		17804	12356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15172		15172	29754
Charges constatées d’avance	10162		10162	9717
TOTAL (II)	76847	2214	74633	73202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1341703	829216	512487	562233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115448		-39110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	888		-76338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34561		-35448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28			
Emprunts et dettes financières divers (4)	465719		515590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1672		1128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34648		23470	
Dettes fiscales et sociales	40030		42694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10478	
Autres dettes	4951		4323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547048		597681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512487		562233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107404		83554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	531097		531097	336057
Chiffres d’affaires nets	531097		531097	336057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	20500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8722	3896
Autres produits			312	184
Total des produits d’exploitation (I)			550130	360637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50353	28758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			354	-477
Autres achats et charges externes			202256	169057
Impôts, taxes et versements assimilés			14196	16755
Salaires et traitements			178519	141400
Charges sociales			30849	10343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54687	54979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			654	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13456	13254
Total des charges d’exploitation (II) 			545324	434070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4806	-73433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2042	2608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2042	2608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2042	-2608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2764	-76041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	305			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2181		297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1876		-297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550435		360637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549547		436975	
BENEFICE OU PERTE	888		-76338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3896	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		13200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322382		156
Total Immobilisations corporelles		942924		3576
Total Immobilisations financières				
Total Général		1265306		3732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			215	322323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3968	942533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4183	1264856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3532		215	3317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772743	54909	3968	823685
AMORTISSEMENTS Total Général	776275	54910	4183	827002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1560	654		2214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1560	654		2214
TOTAL GENERAL	1560	654		2214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		654		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2434	2434		
Autres créances clients	14030	14030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3104	3104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1653	1653		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3065	3065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3542	3542		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6440	6440		
Charges constatées d’avance	10162	10162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44430	44430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28	28		
Emprunts et dettes financières divers	397849	25877	104634	
Fournisseurs et comptes rattachés	34648	34648		
Personnel et comptes rattachés	20591	20591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7226	7226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8384	8384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3829	3829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67870	1870		66000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4951	4951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545376	107404	104634	333338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	621		3078	
Location, charges locatives et de copropriété	48945		50346	
Personnel extérieur à l’entreprise	10127		526	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71170		41598	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71394		73509	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202256		169057	
Taxe professionnelle	4918		9810	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9278		6945	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14196		16755	
Montant de la TVA. collectée	57033		35485	
Total TVA. déductible sur biens et services	40103		31025	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	9