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BILAN AQUITAINE HOTEL AGEN 2021 Siren 500759121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	318850		318850	318850
Autres immobilisations incorporelles	3532	3532		231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34096	33297	799	1870
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111321	84811	26510	22219
Autres immobilisations corporelles	797508	654635	142873	185684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1265306	776275	489031	528853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4478		4478	4001
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3232		3232	
Clients et comptes rattachés	15224	1560	13664	11390
Autres créances	12356		12356	62280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29754		29754	4676
Charges constatées d’avance	9717		9717	6244
TOTAL (II)	74762	1560	73202	88591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1340068	777835	562233	617445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39110		-10798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76338		-28312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35448		40890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515590		509467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1128		1215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23470		16969	
Dettes fiscales et sociales	42694		39608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10478			
Autres dettes	4323		2857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597681		576555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562233		617445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83554		575340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	336057		336057	512514
Chiffres d’affaires nets	336057		336057	512514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3896	4273
Autres produits			184	1814
Total des produits d’exploitation (I)			360637	518600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28758	49155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-477	456
Autres achats et charges externes			169057	168105
Impôts, taxes et versements assimilés			16755	19600
Salaires et traitements			141400	183525
Charges sociales			10343	39051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54979	68110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13254	13262
Total des charges d’exploitation (II) 			434070	542822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73433	-24222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2608	4090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2608	4090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2608	-4090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76041	-28312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360637		518600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	436975		546912	
BENEFICE OU PERTE	-76338		-28312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3896		4273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13200		13200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322382		
Total Immobilisations corporelles		931501		15454
Total Immobilisations financières				
Total Général		1253883		15454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4031	942924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4031	1265306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3301	231		3532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	721729	54748	3734	772743
AMORTISSEMENTS Total Général	725030	54979	3734	776275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1560			1560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1560			1560
TOTAL GENERAL	1560			1560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1716	1716		
Autres créances clients	13508	13508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2444	2444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7612	7612		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9717	9717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37298	37298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23470	23470		
Personnel et comptes rattachés	21391	21391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12059	12059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4478	4478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4765	4765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10478	10478		
Groupe et associés	515590	2590		513000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4323	4323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596554	83554		513000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3078		2165	
Location, charges locatives et de copropriété	50346		55550	
Personnel extérieur à l’entreprise	526		1465	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41598		23593	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73509		85332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169057		168105	
Taxe professionnelle	9810		11433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6945		8167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16755		19600	
Montant de la TVA. collectée	35485		55609	
Total TVA. déductible sur biens et services	31025		43004	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8