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BILAN AQUITAINE HOTEL AGEN 2018 Siren 500759121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	318850		318850	318850
Autres immobilisations incorporelles	3506	3506		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33171	26547	6624	9621
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105253	73306	31947	35266
Autres immobilisations corporelles	777650	493364	284285	341537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1238430	596723	641707	705274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5182		5182	4682
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	894		894	
Clients et comptes rattachés	19062		19062	21114
Autres créances	61682		61682	103427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16682		16682	6632
Charges constatées d’avance	7976		7976	9657
TOTAL (II)	111477		111477	145513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1349907	596723	753184	850787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15201		-19549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10633		4349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54166		64799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155620		226496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451000		453000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5737		4532	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23823		29401	
Dettes fiscales et sociales	59531		68782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3307		3776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699017		785988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753184		850787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619956		625836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	557716		557716	567009
Chiffres d’affaires nets	557716		557716	567009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1296	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5030	4449
Autres produits			10	17
Total des produits d’exploitation (I)			564052	571475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59002	59397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-499	-418
Autres achats et charges externes			176701	161657
Impôts, taxes et versements assimilés			17866	17336
Salaires et traitements			185993	188887
Charges sociales			39454	43937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74636	74996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14929	14620
Total des charges d’exploitation (II) 			568082	560411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4030	11064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6603	8969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6603	8969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6603	-8969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10633	2095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564052		573729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574685		569380	
BENEFICE OU PERTE	-10633		4349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5030		4449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13602		14486	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322356		
Total Immobilisations corporelles		907419		11069
Total Immobilisations financières				50
Total Général		1229775		11119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2414	916073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	
Total Général			2464	1238430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3506			3506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520995	74636	2414	593217
AMORTISSEMENTS Total Général	524501	74636	2414	596723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19062	19062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2407	2407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107	107		
Groupe et associés	9737	9737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48631	48631		
Charges constatées d’avance	7976	7976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88720	88720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155620	82295	73325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23823	23823		
Personnel et comptes rattachés	18741	18741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25383	25383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10082	10082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5325	5325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451000	451000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3307	3307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693281	619956	73325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1203		1203	
Location, charges locatives et de copropriété	59349		48489	
Personnel extérieur à l’entreprise	1561		531	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22984		22610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91603		88823	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176701		161657	
Taxe professionnelle	8612		7609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9254		9727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17866		17336	
Montant de la TVA. collectée	58144		59074	
Total TVA. déductible sur biens et services	45544		47608	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7