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BILAN AQUITAINE HOTEL AGEN 2017 Siren 500759121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	318850		318850	318850
Autres immobilisations incorporelles	3506	3506		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33171	23550	9621	12618
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101042	65776	35266	39265
Autres immobilisations corporelles	773206	431669	341537	392424
Immobilisations en cours				1577
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1229775	524501	705274	764733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4682		4682	4264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1052
Clients et comptes rattachés	21114		21114	29343
Autres créances	103427		103427	13719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6632		6632	3576
Charges constatées d’avance	9657		9657	8426
TOTAL (II)	145513		145513	60379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1375288	524501	850787	825113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19549		-567777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4349		-101773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64799		-589549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226496		295007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	453000		1023024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4532		3161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29401		24910	
Dettes fiscales et sociales	68782		54255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10793	
Autres dettes	3776		3513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785988		1414662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850787		825113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625836		1185005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	567009		567009	550653
Chiffres d’affaires nets	567009		567009	550653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4449	4896
Autres produits			17	10
Total des produits d’exploitation (I)			571475	555559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59397	55143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-418	1031
Autres achats et charges externes			161657	225608
Impôts, taxes et versements assimilés			17336	29583
Salaires et traitements			188887	191614
Charges sociales			43937	46469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74996	74668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14620	14418
Total des charges d’exploitation (II) 			560411	638532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11064	-82973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8969	19280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8969	19280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8969	-19280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2095	-102253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2254		604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2254		1864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2254		481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573729		557422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569380		659195	
BENEFICE OU PERTE	4349		-101773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4449		4896	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14486			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322756		
Total Immobilisations corporelles		901582		17113
Total Immobilisations financières				
Total Général		1224339		17113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			400	322356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11277	907419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11677	1229775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3906		400	3506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455699	74996	9700	520995
AMORTISSEMENTS Total Général	459605	74996	10100	524501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8552			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90638			
Charges constatées d’avance	9657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134198	134198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226496	70877	155620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29401	29401		
Personnel et comptes rattachés	18691	18691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29029	29029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16874	16874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4188	4188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	453000	453000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3776	3776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781456	625836	155620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1203		1204	
Location, charges locatives et de copropriété	48489		70916	
Personnel extérieur à l’entreprise	531		339	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22610		59177	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88823		93972	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161657		225608	
Taxe professionnelle	7609		7552	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9727		22031	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17336		29583	
Montant de la TVA. collectée	59074		57234	
Total TVA. déductible sur biens et services	47608		48209	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7