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BILAN A.G.C. ATELIER GENIE CLIMATIQUE 2022 Siren 500729777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9780	9780		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17149	4839	12310	
Constructions	276392	111311	165081	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18336	14788	3548	
Autres immobilisations corporelles	207762	199514	8248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15109		15109	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	545328	340232	205096	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177358		177358	
En cours de production de biens	3485		3485	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19		19	
Clients et comptes rattachés	243499	16248	227251	
Autres créances	3189		3189	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	82737		82737	
Charges constatées d’avance	13261		13261	
TOTAL (II)	583548	16248	567300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1128876	356480	772396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	32800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89874			
Réserves statutaires ou contractuelles	199364			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139156			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48118			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52867			
Dettes fiscales et sociales	100422			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398366			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230609			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1364239		1364239	
Chiffres d’affaires nets	1364239		1364239	
				
Production stockée			-125	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13538	
Autres produits			4745	
Total des produits d’exploitation (I)			1382397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41917	
Autres achats et charges externes			132410	
Impôts, taxes et versements assimilés			3841	
Salaires et traitements			344575	
Charges sociales			182850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1395	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576	
Total des charges d’exploitation (II) 			1314934	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4804	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4804	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4643	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8076			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2753			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1390642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1338651			
BENEFICE OU PERTE	51991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9780		249
Total Immobilisations corporelles		554795		278810
Total Immobilisations financières		15909		
Total Général		580484		279059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			249	9780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			313966	519639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15909
Total Général			314215	545328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9780			9780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339734	28293	37575	330452
AMORTISSEMENTS Total Général	349514	28293	37575	340232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14853	1395		16248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14853	1395		16248
TOTAL GENERAL	14853	1395		16248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1395		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	27903	27903		
Autres créances clients	215597	215597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	251	251		
T. V. A.	718	718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2220	2220		
Charges constatées d’avance	13261	13261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260749	259949	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21541	21541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117615	-2024	84830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52867	52867		
Personnel et comptes rattachés	58049	58049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14150	14150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27657	27657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	565	565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55804	55804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350248	230609	84830	34809
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	16893			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4136			
Location, charges locatives et de copropriété	2479			
Personnel extérieur à l’entreprise	285			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102070			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132410			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3841			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3841			
Montant de la TVA. collectée	137370			
Total TVA. déductible sur biens et services	151982			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	11