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BILAN A.G.C. ATELIER GENIE CLIMATIQUE 2021 Siren 500729777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9780	9780		106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17149	4174	12975	13640
Constructions	276392	97491	178901	192720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16936	12789	4147	5453
Autres immobilisations corporelles	244318	225279	19039	34253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15109		15109	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	580484	349514	230970	261972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135441		135441	114351
En cours de production de biens	3610		3610	6312
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114		114	
Clients et comptes rattachés	141681	14853	126828	95139
Autres créances	6445		6445	1101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	210000
Disponibilités	108388		108388	99031
Charges constatées d’avance	13623		13623	10529
TOTAL (II)	544303	14853	529450	536463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1124787	364367	760420	798435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89874		89874	
Réserves statutaires ou contractuelles	179091		147522	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67570		105230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382536		388627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160811		194949	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63842		25922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70882		86661	
Dettes fiscales et sociales	78350		84811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000		17466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377884		409808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760420		798435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174886		222946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1419974		1419974	1359164
Chiffres d’affaires nets	1419974		1419974	1359164
				
Production stockée			-2702	6312
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6810	11817
Autres produits			1861	1074
Total des produits d’exploitation (I)			1425944	1378366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			666675	616423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21090	-2810
Autres achats et charges externes			153026	146020
Impôts, taxes et versements assimilés			6115	6701
Salaires et traitements			328673	290212
Charges sociales			179169	157529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31749	41173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4734	4048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			776	7373
Total des charges d’exploitation (II) 			1349826	1266669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76118	111697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			396	615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			396	615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6017	6843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6017	6843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5621	-6228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70497	105468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2792		238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426340		1378981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1358770		1273751	
BENEFICE OU PERTE	67570		105230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6810		8013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9780		
Total Immobilisations corporelles		554157		638
Total Immobilisations financières		15800		109
Total Général		579737		747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				554795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15909
Total Général				580484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9674	106		9780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308091	31643		339734
AMORTISSEMENTS Total Général	317765	31749		349514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		20059		20059
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10119	4734		14853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10119	4734		14853
TOTAL GENERAL	10119	24793		34912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4734		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	26304	26304		
Autres créances clients	115377	115377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6318	6318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127	127		
Charges constatées d’avance	13623	13623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162549	161749	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160811	21655	81841	57315
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70882	70882		
Personnel et comptes rattachés	44831	44831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13286	13286		
Impôts sur les bénéfices	2792	2792		
T.V.A.	16963	16963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	477	477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314042	174886	81841	57315
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	31569			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6335			
Location, charges locatives et de copropriété	4408			
Personnel extérieur à l’entreprise	15680			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17005			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109598			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153026			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6115			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6115			
Montant de la TVA. collectée	176195			
Total TVA. déductible sur biens et services	157297			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11