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BILAN A.G.C. ATELIER GENIE CLIMATIQUE 2020 Siren 500729777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9780	9674	106	460
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17149	3509	13640	14305
Constructions	276392	83671	192720	206540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16298	10844	5453	4896
Autres immobilisations corporelles	244318	210066	34253	43375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	579737	317765	261972	270376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114351		114351	110579
En cours de production de biens	6312		6312	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105258	10119	95139	200526
Autres créances	1101		1101	17474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210000		210000	40000
Disponibilités	99031		99031	110345
Charges constatées d’avance	10529		10529	14013
TOTAL (II)	546582	10119	536463	492936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1126319	327884	798435	763312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	46000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89874		89874	
Réserves statutaires ou contractuelles	147522		121535	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105230		86625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388627		340034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194949		216606	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25922		38306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86661		75443	
Dettes fiscales et sociales	84811		76725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17466		16198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409808		423278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	798435		763312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1292968
Production vendue services	1359164		1359164	
Chiffres d’affaires nets	1359164		1359164	1292968
				
Production stockée			6312	-20535
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11817	7165
Autres produits			1074	2652
Total des produits d’exploitation (I)			1378366	1282250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			616423	509574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2810	-25632
Autres achats et charges externes			146020	167841
Impôts, taxes et versements assimilés			6701	4474
Salaires et traitements			290212	312215
Charges sociales			157529	163978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41173	39932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4048	8912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7373	7362
Total des charges d’exploitation (II) 			1266669	1188658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111697	93592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6843	7329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6843	7329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6228	-6897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105468	86695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378981		1282682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1273751		1196057	
BENEFICE OU PERTE	105230		86625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14703		
Total Immobilisations corporelles		544391		17770
Total Immobilisations financières		800		15000
Total Général		559894		32770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4923	9780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8004	554157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15800
Total Général			12927	579737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14243	354	4923	9674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275275	40819	8004	308091
AMORTISSEMENTS Total Général	289518	41173	12927	317765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	963		963	
Sur comptes clients	8912	4048	2841	10119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9875	4048	3804	10119
TOTAL GENERAL	9875	4048	3804	10119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4048	3804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	24285	24285		
Autres créances clients	80973	80973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	651	651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450	450		
Charges constatées d’avance	10529	10529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117688	116888	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194949	34008	81021	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86661	86661		
Personnel et comptes rattachés	50784	50784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12883	12883		
Impôts sur les bénéfices	238	238		
T.V.A.	20396	20396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	510	510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17466	17466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383886	222946	81021	79919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10821			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	25987			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	475			
Location, charges locatives et de copropriété	4633			
Personnel extérieur à l’entreprise	14423			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16052			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110437			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146020			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6701			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6701			
Montant de la TVA. collectée	147417			
Total TVA. déductible sur biens et services	144126			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12