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BILAN A.G.C. ATELIER GENIE CLIMATIQUE 2018 Siren 500729777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14703	13424	1279	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17149	2179	14970	
Constructions	276392	56032	220360	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17781	11172	6609	
Autres immobilisations corporelles	233068	166779	66290	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	559894	249586	310308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85909	963	84947	
En cours de production de biens	20535		20535	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181212	2035	179177	
Autres créances	29586		29586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	16104		16104	
Charges constatées d’avance	13806		13806	
TOTAL (II)	387151	2998	384153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	947045	252584	694461	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89874			
Réserves statutaires ou contractuelles	130423			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8888			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250910			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64524			
Dettes fiscales et sociales	78738			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18930			
Produits constatés d’avance (2)	27951			
TOTAL (IV)	441052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694461			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1154767		1154767	
Chiffres d’affaires nets	1154767		1154767	
				
Production stockée			9630	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19473	
Autres produits			1765	
Total des produits d’exploitation (I)			1185634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			467494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9327	
Autres achats et charges externes			171612	
Impôts, taxes et versements assimilés			6216	
Salaires et traitements			309070	
Charges sociales			162556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17411	
Total des charges d’exploitation (II) 			1185172	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			798	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10148	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10148	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186432			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195320			
BENEFICE OU PERTE	-8888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13641		1062
Total Immobilisations corporelles		513617		47156
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		528058		48218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16382	544391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général			16382	559894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11489	1935		13424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212993	39551	16382	236163
AMORTISSEMENTS Total Général	224482	41486	16382	249586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	963			963
Sur comptes clients	12233		10198	2035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13196		10198	2998
TOTAL GENERAL	13196		10198	2998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux	4885			
Autres créances clients	176327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18343			
T. V. A.	161			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10364			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	718			
Charges constatées d’avance	13806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225403	224603	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8380	8380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242530	3387	118289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64524	64524		
Personnel et comptes rattachés	39367	39367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11736	11736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25782	25782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1853	1853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18930	18930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27951	27951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	441052	201909	118289	120854
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41010			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16525			
Location, charges locatives et de copropriété	7466			
Personnel extérieur à l’entreprise	14299			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17410			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115913			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171612			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6216			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6216			
Montant de la TVA. collectée	144188			
Total TVA. déductible sur biens et services	120293			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13