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BILAN A.G.C. ATELIER GENIE CLIMATIQUE 2017 Siren 500729777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13641	11489	2152	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17149	1515	15635	
Constructions	276392	42213	234179	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18480	15772	2708	
Autres immobilisations corporelles	201596	153494	48102	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	528058	224482	303576	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95237	963	94274	
En cours de production de biens	10905		10905	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139426	12233	127193	
Autres créances	27841		27841	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	
Disponibilités	58394		58394	
Charges constatées d’avance	13124		13124	
TOTAL (II)	424926	13196	411731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	952985	237677	715307	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89874			
Réserves statutaires ou contractuelles	143941			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268297			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254571			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25113			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51364			
Dettes fiscales et sociales	100434			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15529			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447010			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	715307			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202778			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1153232		1153232	
Chiffres d’affaires nets	1153232		1153232	
				
Production stockée			305	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3265	
Autres produits			3920	
Total des produits d’exploitation (I)			1160721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499733	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8851	
Autres achats et charges externes			146337	
Impôts, taxes et versements assimilés			6284	
Salaires et traitements			297738	
Charges sociales			162553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			582	
Total des charges d’exploitation (II) 			1163470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			782	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11477	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11477	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10695	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175021			
BENEFICE OU PERTE	-13518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13641		
Total Immobilisations corporelles		510992		2625
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		525433		2625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				513617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				528058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9781	1707		11489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173308	39685		212993
AMORTISSEMENTS Total Général	183089	41392		224482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	963			963
Sur comptes clients	12233			12233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13196			13196
TOTAL GENERAL	13196			13196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux	20554			
Autres créances clients	118872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14996			
T. V. A.	1039			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11806			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	181191	180391	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35452	35452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219119		99030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51364	51364		
Personnel et comptes rattachés	55999	55999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13254	13254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29287	29287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1895	1895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15529	15529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421897	202778	99030	120089
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	13838			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72			
Location, charges locatives et de copropriété	7296			
Personnel extérieur à l’entreprise	8075			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114415			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146337			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6284			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6284			
Montant de la TVA. collectée	139736			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel