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BILAN VILLA ELEONORE 2021 Siren 500673926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7082	7082		
Fonds commercial	1408336		1408336	1408336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24458	14439	10019	7342
Autres immobilisations corporelles	209099	98828	110271	82430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8082		8082	8082
Créances rattachées à des participations	2410		2410	483410
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20170		20170	16653
TOTAL (I)	1679636	120348	1559288	2006253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13499		13499	11380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16415		16415	
Clients et comptes rattachés	100599		100599	94544
Autres créances	4475225		4475225	3965244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610458		610458	488041
Charges constatées d’avance	2862		2862	5261
TOTAL (II)	5219058		5219058	4564470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6898694	120348	6778345	6570723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9930		9930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1829070		1829070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	993		993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1539787		1512438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409883		427528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3789664		3779959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1017922		842105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220700		224288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545533		580930	
Dettes fiscales et sociales	557693		522047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167419		169177	
Produits constatés d’avance (2)	449415		442217	
TOTAL (IV)	2958681		2780764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6778345		6570723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5446394		5446394	5440602
Chiffres d’affaires nets	5446394		5446394	5440602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24307	9583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574320	397181
Autres produits			39	304
Total des produits d’exploitation (I)			6045059	5847671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195243	205760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2120	-2930
Autres achats et charges externes			1824460	1804551
Impôts, taxes et versements assimilés			233305	223531
Salaires et traitements			2387500	2354946
Charges sociales			826318	699855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25854	18078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			126181	135943
Total des charges d’exploitation (II) 			5636740	5463093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408319	384578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160950	209640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160950	209640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2710	859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2710	859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158240	208781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566558	593359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35974		22013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	509			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2090			
Total des produits exceptionnels (VII)	38573		22013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6420		56086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6420		56110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32153		-34097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85068		42629	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103760		89105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6244582		6079324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5834699		5651796	
BENEFICE OU PERTE	409883		427528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1415418		
Total Immobilisations corporelles		193770		56372
Total Immobilisations financières		508146		37882
Total Général		2117333		94254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1415418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16585	233557
Prêts et immobilisations financières			34365	
Total Immobilisations financières			515365	30662
Total Général			531951	1679636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7082			7082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103998	25854	16585	113267
AMORTISSEMENTS Total Général	111080	25854	16585	120348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges	10000	20000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23359		23359	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23359		23359	
TOTAL GENERAL	33359	20000	23359	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	23359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2410	2410		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20170	20170		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100599	100599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3751	3751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	246	246		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46218	46218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4234980	4234980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190030	190030		
Charges constatées d’avance	2862	2862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4601266	4601266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1017922	1017922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	220700	73567	147133	
Fournisseurs et comptes rattachés	545533	545533		
Personnel et comptes rattachés	251998	251998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224990	224990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23088	23088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57618	57618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30966	30966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136453	136453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	449415	449415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2958681	2811548	147133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	96