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BILAN TW FRANCE RETAIL SARL 2021 Siren 500621263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51150	51150		
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	2308228	2155807	152420	200252
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104734	95372	9361	24456
Autres immobilisations corporelles	2298473	2197978	100494	370225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1152466		1152466	1653144
TOTAL (I)	6035051	4500308	1534743	2368079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150693		150693	237866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6108692	1022975	5085717	4678007
Avances et acomptes versés sur commandes	1254064		1254064	326720
Clients et comptes rattachés	488055	184362	303692	196031
Autres créances	1450540		1450540	1117226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	765517		765517	1818736
Charges constatées d’avance	212196		212196	458652
TOTAL (II)	10429761	1207338	9222422	8833240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16464813	5707646	10757166	11201319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3379032		-1871024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1009843		-1508009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111123		1120967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000		450000	
Provisions pour charges	464439		326009	
TOTAL (III)	914439		776009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247457		721764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5175		45702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2027304		6100693	
Dettes fiscales et sociales	1628505		2301674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5807991		116378	
Produits constatés d’avance (2)	15169		18131	
TOTAL (IV)	9731603		9304344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10757166		11201320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4685398		7702061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23041724		23041724	30041905
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	23041724		23041724	30041905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1502647	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			521575	250722
Autres produits			4	94
Total des produits d’exploitation (I)			25065952	30292723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13072201	17289945
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24597	22463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7395415	9881296
Impôts, taxes et versements assimilés			754994	1009724
Salaires et traitements			3900162	4419570
Charges sociales			725757	1072796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352856	548828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			433778	46749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9347	
Autres charges			246192	359492
Total des charges d’exploitation (II) 			26915304	34650856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1849352	-4358133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11257	64242
Différences négatives de change				315
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11258	64558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11258	-64558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1860610	-4422691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3216505		105138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3475364	
Reprises sur provisions et transferts de charges			400000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3216505		3980502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2365738		1065819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2365738		1065819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	850766		2914682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28282458		34273225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29292301		35781234	
BENEFICE OU PERTE	-1009843		-1508008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2526729		
Total Immobilisations corporelles		4051281		30726
Total Immobilisations financières		1653144		
Total Général		8231155		30726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47351	2479378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1678800	2403208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500678	1152466
Total Général			2226829	6035052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2206477	47831	47351	2206957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3489067	305025	1500740	2293351
AMORTISSEMENTS Total Général	5695544	352856	1548091	4500309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9348
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				905092
Total Provisions pour risques et charges	776009	319348	180917	914439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	167532		167532	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	611997	410978		1022975
Sur comptes clients	166787	17576		184363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	946316	428554	167532	1207338
TOTAL GENERAL	1722325	747902	348449	2121778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		437902	348449	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1152466		1152466	
Clients douteux ou litigieux	221235	221235		
Autres créances clients	266820	266820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	642	642		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	352640	352640		
T. V. A.	17198	17198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	951282	951282		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128779	128779		
Charges constatées d’avance	212197	212197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3303259	2150793	1152466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247457	247457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5175	5175		
Fournisseurs et comptes rattachés	2027304	2027304		
Personnel et comptes rattachés	289811	289811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308460	308460		
Impôts sur les bénéfices	2442	2442		
T.V.A.	931459	931459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96333	96333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5807992	761787	1428881	3617324
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15170	15170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9731603	4685398	1428881	3617324
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	238			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	238