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BILAN TW FRANCE RETAIL SARL 2020 Siren 500621263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98500	98500		26692
Fonds commercial	120000		120000	520001
Autres immobilisations incorporelles	2308229	2107977	200252	281869
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134397	109941	24457	32933
Autres immobilisations corporelles	3916884	3546658	370226	325691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1653144		1653144	1788044
TOTAL (I)	8231155	5863076	2368079	2975230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237866		237866	134933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5290005	611997	4678007	5877098
Avances et acomptes versés sur commandes	326720		326720	
Clients et comptes rattachés	362818	166787	196031	503363
Autres créances	1117226		1117226	1191028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1818736		1818736	690615
Charges constatées d’avance	458653		458653	671480
TOTAL (II)	9612025	778784	8833240	9068516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17843180	6641860	11201320	12043746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1871024		-1893530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1508009		22507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120967		2628976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000		850000	
Provisions pour charges	326009		276266	
TOTAL (III)	776009		1126266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721764		721996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45702		45702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6100693		5375295	
Dettes fiscales et sociales	2301674		1750412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116378		380293	
Produits constatés d’avance (2)	18131		14805	
TOTAL (IV)	9304344		8288504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11201320		12043746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9304344		8288504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30041906		30041906	43272576
Production vendue biens				
Production vendue services				-9241
Chiffres d’affaires nets	30041906		30041906	43263335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250723	139175
Autres produits			95	326
Total des produits d’exploitation (I)			30292723	43402837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17289946	24363216
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22463	38147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9881287	9238655
Impôts, taxes et versements assimilés			1009724	1077785
Salaires et traitements			4419571	6665089
Charges sociales			1072796	1658751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548828	1607162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46749	71086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359492	632232
Total des charges d’exploitation (II) 			34650856	45352122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4358133	-1949286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64243	61944
Différences négatives de change			316	68
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64558	62012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64558	-62004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4422691	-2011289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3980502		3036902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1065820		1003106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2914683		2033796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34273225		46439746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35781234		46417240	
BENEFICE OU PERTE	-1508009		22507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4637367		
Total Immobilisations corporelles		5580458		
Total Immobilisations financières		1788044		
Total Général		12005870		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2110638	2526729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1529177	4051281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			134900	1653144
Total Général			3774715	8231155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3808805		1602328	2206477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4858468		1369401	3489067
AMORTISSEMENTS Total Général	8667273		2971729	5695544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41231
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				734778
Total Provisions pour risques et charges	1126266	773275	1123532	776009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	363366		195834	167532
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	856111		244114	611997
Sur comptes clients	131403	35384		166787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1350881	35384	439948	946316
TOTAL GENERAL	2477147	808659	1563480	1722325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		808659	1163480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			400000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1653144		1653144	
Clients douteux ou litigieux	200144	200144		
Autres créances clients	162674	162674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86171	86171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	921245	921245		
T. V. A.	102851	102851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6960	6960		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	458653	458653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3591842	1938698	1653144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	721764	721764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5175	5175		
Fournisseurs et comptes rattachés	6100693	6100693		
Personnel et comptes rattachés	832333	832333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370989	370989		
Impôts sur les bénéfices	3989	3989		
T.V.A.	1055523	1055523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38840	38840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40527	40527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116378	116378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18131	18131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9304344	9304344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel