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BILAN TW FRANCE RETAIL SARL 2018 Siren 500621263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120450	47455	72995	120555
Fonds commercial	520000		520000	520000
Autres immobilisations incorporelles	3998366	3576323	422043	681294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183370	148857	34513	2603
Autres immobilisations corporelles	5643409	4097142	1546267	2127838
Immobilisations en cours				50869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1792331		1792331	1727648
TOTAL (I)	12257926	7869776	4388150	5230807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97115		97115	330251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7041851	930320	6111531	6415146
Avances et acomptes versés sur commandes	3656		3656	475
Clients et comptes rattachés	514384	129564	384820	604875
Autres créances	1360944		1360944	1655501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	956760		956760	664326
Charges constatées d’avance	844586		844586	1001081
TOTAL (II)	10819297	1059885	9759413	10671655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23077224	8929661	14147562	15902463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2160577		-2385151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267046		224575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2606470		2339423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000		10787	
Provisions pour charges	270970		294454	
TOTAL (III)	283970		305241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000702		3795702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6050472		7158958	
Dettes fiscales et sociales	1825252		2015793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327594		208247	
Produits constatés d’avance (2)	53103		79099	
TOTAL (IV)	11257123		13257799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14147562		15902463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11257123		13257799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47191324		47191324	34162827
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	47191324		47191324	34162827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14654	275417
Autres produits				23339
Total des produits d’exploitation (I)			47205978	34461583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26275789	19063371
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24155	4024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10560820	9471959
Impôts, taxes et versements assimilés			1222407	846540
Salaires et traitements			7167053	5447858
Charges sociales			1701121	1201131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1350057	627344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165772	812147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			688229	247147
Total des charges d’exploitation (II) 			49155402	37721520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1949425	-3259937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			151	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53735	34264
Différences négatives de change			150	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53885	34268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53733	-34268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2003158	-3294205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2336771		3502406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32741		232144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2369512		3734550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99307		215771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99307		215771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2270205		3518779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49575641		38196133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49308594		37971558	
BENEFICE OU PERTE	267046		224575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1365561	3278605	
Total Immobilisations corporelles		6746876		265014
Total Immobilisations financières		1727648		64684
Total Général		9840084	3278605	329698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5350	4638816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1185111	5826779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1792331
Total Général			1190461	12257926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43711	3581100	1034	3623777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4565566	549966	998309	4117223
AMORTISSEMENTS Total Général	4609277	4131066	999343	7741000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13759
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				270211
Total Provisions pour risques et charges	305241	270211	291482	283970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		128776		128776
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	904303	36208	10191	930320
Sur comptes clients		129564		129564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	904303	294549	10191	1188661
TOTAL GENERAL	1209544	564760	301673	1472631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		564760	301673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1792331	1792331		
Clients douteux ou litigieux	188811	188811		
Autres créances clients	325573	325573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40105	40105		
Impôts sur les bénéfices	1018735	1018735		
T. V. A.	241605	241605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50500	50500		
Charges constatées d’avance	844586	844586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4512246	4512246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5175	5175		
Fournisseurs et comptes rattachés	6050472	6050472		
Personnel et comptes rattachés	491220	491220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	622102	622102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	551916	551916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160014	160014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2995527	2995527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327594	327594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53103	53103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11257123	11257123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel