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BILAN TW FRANCE RETAIL SARL 2016 Siren 500621263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial	520000		520000	520000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188877	178216	10661	15141
Autres immobilisations corporelles	5247904	4047100	1200803	1751499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	796940		796940	846096
TOTAL (I)	6755520	4227116	2528404	3132736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1044797	102007	942789	960353
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1810		1810	
Autres créances	472177		472177	219482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220161		220161	238218
Charges constatées d’avance	1186088		1186088	1670941
TOTAL (II)	2925033	102007	2823025	3088994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9680553	4329123	5351429	6221730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1859207		-666084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-525944		-1193123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2114849		2640793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60700		55700	
TOTAL (III)	60700		55700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1993908		1964442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459424		776753	
Dettes fiscales et sociales	489158		540923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141296		107671	
Produits constatés d’avance (2)	92095		105091	
TOTAL (IV)	3175880		3525237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5351429		6221730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3175880		3525237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		11160490	11160490	11889247
Production vendue biens				
Production vendue services	2766		2766	1745
Chiffres d’affaires nets	2766	11160490	11163256	11890992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4	955
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11163260	11891947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5366838	5989827
Variation de stock (marchandises)			83312	-135428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3149728	3400885
Impôts, taxes et versements assimilés			301274	295645
Salaires et traitements			1876862	1868326
Charges sociales			501554	486382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524031	884470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-65679	61395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	2500
Autres charges			139834	183717
Total des charges d’exploitation (II) 			11879255	13037719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-715995	-1145772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2437	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2487	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29467	24524
Différences négatives de change			31	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29498	24526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27011	-24526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-743006	-1170298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	334125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103722		22825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117064		22825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217062		-22825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11499872		11891947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12025816		13085069	
BENEFICE OU PERTE	-525944		-1193123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		521800		
Total Immobilisations corporelles		5823905		7799
Total Immobilisations financières		846096		
Total Général		7191801		7799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				521800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			394925	5436780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49156	796940
Total Général			444081	6755520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4057265	524041	355990	4225316
AMORTISSEMENTS Total Général	4059065	524041	355990	4227116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38200
Total Provisions pour risques et charges	55700	18000	13000	60700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167756		65749	102007
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167756		65749	102007
TOTAL GENERAL	223456	18000	78749	162707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332817	4	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	796940			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9509			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258982			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195556			
Charges constatées d’avance	1186088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2457015	2457015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	459424	459424		
Personnel et comptes rattachés	193158	193158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97421	97421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112670	112670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85908	85908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1993733	1993733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141296	141296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92095	92095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3175880	3175880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel