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BILAN TRANSPORTS F. ROSELIER 2021 Siren 500684410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25638	23618	2020	3298
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	920	305	614	678
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345646	284294	61351	86784
Autres immobilisations corporelles	7475227	5706401	1768825	2317206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57869		57869	25169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1662		1662	1662
Prêts				
Autres immobilisations financières	997		997	997
TOTAL (I)	7909485	6014619	1894866	2437321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49402		49402	43639
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1424498	1667	1422831	1821272
Autres créances	337337		337337	257324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	996310	8400	987910	986606
Disponibilités	2179363		2179363	1853572
Charges constatées d’avance	43227		43227	48412
TOTAL (II)	5030139	10067	5020072	5010829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12939625	6024686	6914938	7448150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1879600		1879600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187960		187960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1017036		828961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501788		468074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3586384		3364596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429886		2047787	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892527		1082023	
Dettes fiscales et sociales	937248		951316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68298		1185	
Produits constatés d’avance (2)	594		1240	
TOTAL (IV)	3328554		4083554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6914938		7448150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	110104		110104	258156
Production vendue services	9637297	23258	9660556	9610490
Chiffres d’affaires nets	9747402	23258	9770661	9868646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378	180
Autres produits			106567	114253
Total des produits d’exploitation (I)			9877606	9983080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1424614	1736773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5762	-534
Autres achats et charges externes			3803811	3711120
Impôts, taxes et versements assimilés			176615	169430
Salaires et traitements			2189035	2109993
Charges sociales			516308	543287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1072253	1197742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19178	18081
Total des charges d’exploitation (II) 			9196055	9486115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			681551	496964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31322	1247
Reprises sur provisions et transferts de charges			10890	10890
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42212	12137
Dotations financières sur amortissements et provisions			8400	10890
Intérêts et charges assimilées			10708	7871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19108	18761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23104	-6624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704655	490340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16316		75755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102300		214850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118616		290605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13515		21264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13515		21264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105100		269341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94624		84765	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213344		206842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10038436		10285823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9536648		9817748	
BENEFICE OU PERTE	501788		468074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21685		21685	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22268	1655		23923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5402872	1070598	482774	5990697
AMORTISSEMENTS Total Général	5425140	1072253	482774	6014620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1667			1667
Autres provisions pour dépréciation	10890			8400
Total Provisions pour dépréciation	12557			10067
TOTAL GENERAL	12557			10067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	997		997	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1805063	1805063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1806061	1805063	997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1429886	813293	616593	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	892527	892527		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	937249	937249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68298	68298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	594	594		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3328554	2711961	616593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel