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BILAN TRANSPORTS F. ROSELIER 2019 Siren 500684410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22500	20484	2016	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	920	179	741	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311997	227597	84401	
Autres immobilisations corporelles	6922842	4809549	2113294	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25170		25170	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1662		1662	
Prêts				
Autres immobilisations financières	997		997	
TOTAL (I)	7287613	5057808	2229805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43106		43106	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1893917	1627	1892290	
Autres créances	491129		491129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	494483	10890	483593	
Disponibilités	1397406		1397406	
Charges constatées d’avance	40337		40337	
TOTAL (II)	4360379	12517	4347862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11647992	5070325	6577667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1879600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160699			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752426			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383796			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3176522			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1717897			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	774089			
Dettes fiscales et sociales	907586			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	994			
Produits constatés d’avance (2)	578			
TOTAL (IV)	3401145			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6577667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2438641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	296954		296954	
Production vendue services	9022815	45053	9067868	
Chiffres d’affaires nets	9319769	45053	9364822	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			117916	
Total des produits d’exploitation (I)			9488549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1789494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14889	
Autres achats et charges externes			3445053	
Impôts, taxes et versements assimilés			174675	
Salaires et traitements			1949014	
Charges sociales			620779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1106493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18129	
Total des charges d’exploitation (II) 			9118736	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369813	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14275	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14820	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29095	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10890	
Intérêts et charges assimilées			7155	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18045	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16459			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	278602			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	295062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27940			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76424			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218638			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58443			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157261			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9812706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9428909			
BENEFICE OU PERTE	383796			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22206			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24944		
Total Immobilisations corporelles		6948866		1160198
Total Immobilisations financières		28528		
Total Général		7002339		1160198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			874225	7234839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			699	27829
Total Général			874924	7287613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19233	1430		20663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4779066	1105063	846984	5037145
AMORTISSEMENTS Total Général	4798299	1106493	846984	5057808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1417	210		1627
Autres provisions pour dépréciation	14820	10890	14820	10890
Total Provisions pour dépréciation	16237	11100	14820	12517
TOTAL GENERAL	16237	11100	14820	12517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210		
                                             - Financières		10890	14820	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	997		997	
Clients douteux ou litigieux	1952	1952		
Autres créances clients	1891965	1891965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3994	3994		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6878	6878		
Impôts sur les bénéfices	85055	85055		
T. V. A.	95310	95310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200370	200370		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99523	99523		
Charges constatées d’avance	40337	40337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2426381	2425384	997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1717897	755394	962504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	774089	774089		
Personnel et comptes rattachés	284841	284841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175620	175620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405261	405261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41864	41864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	994	994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	578	578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3401145	2438641	962504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1309000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	824881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	220000			
Engagement de crédit-bail mobilier	72202			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2520			
Sous-traitance	1262131			
Location, charges locatives et de copropriété	500393			
Personnel extérieur à l’entreprise	267437			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	262024			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1153067			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3445053			
Taxe professionnelle	65600			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109075			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	174675			
Montant de la TVA. collectée	1864581			
Total TVA. déductible sur biens et services	1069530			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	69