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BILAN SOFIA BVA 2020 Siren 500648597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5261	5261		
Fonds commercial	18895301		18895301	18895301
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1299	1299		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66166548		66166548	66316548
Créances rattachées à des participations	3605		3605	3605
Autres titres immobilisés	54590		54590	54590
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	85126606	6561	85120045	85270045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1097778		1097778	992201
Autres créances	8119045		8119045	10661370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2013		2013	
Charges constatées d’avance	3023		3023	9957
TOTAL (II)	9221860		9221860	11663529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94348466	6561	94341905	96933574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	36085900		36085900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2411500		2411500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	751373		450380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357602		357602	
Report à nouveau	19465		16600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2981113		6019865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1072008		760072	
TOTAL (I)	43678963		46101920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32795		27649	
TOTAL (III)	32795		27649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49743742		49626700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695783		994503	
Dettes fiscales et sociales	190621		182801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50630146		50804005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94341905		96933574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	49743742			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3027249		3027249	2814212
Chiffres d’affaires nets	3027249		3027249	2814212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490761	251464
Autres produits			3871	2
Total des produits d’exploitation (I)			3521882	3065679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-32292	-11240
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2612401	2595349
Impôts, taxes et versements assimilés			9119	9332
Salaires et traitements			339608	377863
Charges sociales			165284	159104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5146	5843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3099280	3136266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422602	-70586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4299826	8200757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101136	63828
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4400963	8264585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1530515	1765022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1530515	1765022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2870447	6499563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3293049	6428976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17986	
Total des produits exceptionnels (VII)			17986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311935		406838	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311935		427097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311935		-409111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7922845		11348251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4941732		5328386	
BENEFICE OU PERTE	2981113		6019865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18900563		
Total Immobilisations corporelles		1300		
Total Immobilisations financières		70064294		125000
Total Général		88966157		125000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18900563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3964551	66224743
Total Général			3964551	85126606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5261			5261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Général	6561			6561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1072008
Total Provisions réglementées	760072	311935		1072008
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32795
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27649	5146		32795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	182823		182823	
Total Provisions pour dépréciation	3872374		182823	
TOTAL GENERAL	4660095	317081	182823	1104803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5146	182823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		311936		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3605	3605		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1097778	1097778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101543	101543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8004145	8004145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7357	7357		
Charges constatées d’avance	3023	3023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9223452	9223452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49743742	23600885	26142857	
Fournisseurs et comptes rattachés	695784	695784		
Personnel et comptes rattachés	72695	72695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61724	61724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46416	46416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9786	9786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50630147	24487290	26142857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12345238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel