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BILAN SOFIA BVA 2019 Siren 500648597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5261	5261		
Fonds commercial	18895301		18895301	18895301
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1299	1299		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70006099	3689551	66316548	64726726
Créances rattachées à des participations	3605		3605	3605
Autres titres immobilisés	54590		54590	54590
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	88966157	3696112	85270045	83680223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	992201		992201	944118
Autres créances	10844193	182822	10661370	16007082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9957		9957	1500
TOTAL (II)	11846352	182822	11663529	16952701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100812509	3878935	96933574	100632925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	36085900		24085900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2411500		2411500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450380		184365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357602		357602	
Report à nouveau	16600		15549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6019865		5320287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	760072		353233	
TOTAL (I)	46101920		32728438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27649		39748	
TOTAL (III)	27649		39748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49626700		67065251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994503		587749	
Dettes fiscales et sociales	182801		197049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50804005		67864738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96933574		100632925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2814212		2814212	2353586
Chiffres d’affaires nets	2814212		2814212	2353586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251464	120308
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			3065679	2473896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-11240	-17040
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2595349	1980161
Impôts, taxes et versements assimilés			9332	9664
Salaires et traitements			377863	401339
Charges sociales			159104	182714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				4
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5843	39748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	133
Total des charges d’exploitation (II) 			3136266	2596726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70586	-122829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8200757	5802627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63828	69447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8264585	5872075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1765022	2111535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1765022	2111535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6499563	3760539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6428976	3637710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			985289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17986		89119	
Total des produits exceptionnels (VII)	17986		7074409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5161378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	406838		230452	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427097		5391831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-409111		1682577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11348251		15420381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5328386		10100093	
BENEFICE OU PERTE	6019865		5320287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18900563		
Total Immobilisations corporelles		1300		
Total Immobilisations financières		68474473		1589821
Total Général		87376336		1589821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18900563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70064294
Total Général				88966157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5261			5261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Général	6561			6561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				760072
Total Provisions réglementées	353234	406838		760072
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27649
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39748	5843	17942	27649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3689551
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	200809		17986	182823
Total Provisions pour dépréciation	3890360		17986	3872374
TOTAL GENERAL	4283342	412681	35928	4660095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5843	17942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		406838	17986	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3605	3605		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	992202	992202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153027	153027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10681167	10681167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9957	9957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11849957	11849957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49626700	15912415	30285714	
Fournisseurs et comptes rattachés	994503	994503		
Personnel et comptes rattachés	85426	85426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56380	56380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29840	29840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11156	11156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50804005	17089720	30285714	3428571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12760740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel