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BILAN SOFIA BVA 2018 Siren 500648597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5261	5261		
Fonds commercial	18895301		18895301	18895302
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1299	1299		5
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68416277	3689551	64726726	42566085
Créances rattachées à des participations	3605		3605	
Autres titres immobilisés	54590		54590	55515
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87376336	3696112	83680223	61516907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	944118		944118	781566
Autres créances	16207891	200809	16007082	13738510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1500		1500	1755
TOTAL (II)	17153510	200809	16952701	14521831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104529846	3896921	100632925	76038738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24085900		24085900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2411500		2411500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184365		161365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357602		357603	
Report à nouveau	15549		76	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5320287		459976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	353233		182709	
TOTAL (I)	32728438		27659130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39748			
TOTAL (III)	39748			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14688		1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67065251		47813126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587749		505105	
Dettes fiscales et sociales	197049		61376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67864738		48379608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100632925		76038738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2353586		2353586	1252360
Chiffres d’affaires nets	2353586		2353586	1252360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120308	266
Autres produits			1	2599
Total des produits d’exploitation (I)			2473896	1255226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-17040	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1980161	1486708
Impôts, taxes et versements assimilés			9664	1238
Salaires et traitements			401339	
Charges sociales			182714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4	433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39748	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2596726	1488381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122829	-233155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5802627	2305974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69447	32403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5872075	2338377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2111535	1530769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2111535	1530769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3760539	807608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3637710	574452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	985289		3300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	89119			
Total des produits exceptionnels (VII)	7074409		3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5161378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230452		117776	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5391831		117776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1682577		-114476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15420381		3596904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10100093		3136928	
BENEFICE OU PERTE	5320287		459976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18900563		
Total Immobilisations corporelles		1300		
Total Immobilisations financières		46311151		27324701
Total Général		65213014		27324701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18900563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5161379	68474473
Total Général			5161379	87376336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5261			5261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1295	5		1300
AMORTISSEMENTS Total Général	6556	5		6561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				353234
Total Provisions réglementées	182709	230452	59928	353234
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39748
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		39748		39748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3689551
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	230000		29191	200809
Total Provisions pour dépréciation	3919551		29191	3890360
TOTAL GENERAL	4102260	270200	89119	4283342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39748		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230452	89119	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3605	3605		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	944118	944118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85774	85774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16122115	16122115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2	2		
Charges constatées d’avance	1500	1500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17157115	17157115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14688	14688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67065251	21005730	35059521	
Fournisseurs et comptes rattachés	587749	587749		
Personnel et comptes rattachés	58470	58470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58221	58221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73742	73742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6617	6617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67864738	21805217	35059521	11000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8916667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel