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BILAN SOFIA BVA 2017 Siren 500648597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5261	5261		
Fonds commercial	18895302		18895302	18895301
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1300	1295	5	438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46255636	3689551	42566085	13015138
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55515		55515	55515
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65213014	3696107	61516907	31966393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	781566		781566	529134
Autres créances	13968510	230000	13738510	2872864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1755		1755	1758
TOTAL (II)	14751831	230000	14521831	3403757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79964845	3926107	76038738	35370150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24085900		24120400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2411500		2411500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161365		161365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357603		357603	
Report à nouveau	76		-27838537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459976		3404113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	182709		64933	
TOTAL (I)	27659130		2681377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47813126		32411363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505105		277411	
Dettes fiscales et sociales	61376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48379608		32688774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76038738		35370151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1252360		1252360	803194
Chiffres d’affaires nets	1252360		1252360	803194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267	8437
Autres produits			2600	1
Total des produits d’exploitation (I)			1255226	811633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1486709	1272990
Impôts, taxes et versements assimilés			1238	769
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433	14456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	233
Total des charges d’exploitation (II) 			1488382	1288450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233156	-476816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2305974	5819735
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32403	28080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2338377	5847815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1530769	904447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1530769	904447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			807608	4943368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574453	4466551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2657083	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28465036	
Total des produits exceptionnels (VII)	3300		31122119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32171572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117776		12986	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117776		32184558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114476		-1062438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3596904		37781569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3136928		34377456	
BENEFICE OU PERTE	459976		3404113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18900563		
Total Immobilisations corporelles		1299		
Total Immobilisations financières		16760204		29550947
Total Général		35662067		29550947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18900563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46311151
Total Général				65213014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5261			5261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861	433		1295
AMORTISSEMENTS Total Général	6123	433		6556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				182709
Total Provisions réglementées	64933	117776		182709
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3689551
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	230000			230000
Total Provisions pour dépréciation	3919551			3919551
TOTAL GENERAL	3984484	117776		4102260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		117776		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	781566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13894836			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2			
Charges constatées d’avance	1755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14751831	14751831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47813126	13408364	26119048	
Fournisseurs et comptes rattachés	505105	505105		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61376	61376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48379608	13974846	26119048	8285714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4773810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel