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BILAN SERFRAN 2016 Siren 500644349				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1668	1668		
Immobilisations corporelles	83166	54434	28732	31797
Immobilisations financières	1634		1634	410
Total Actif Immobilisé	86468	56102	30366	32207
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27923		27923	11988
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14486		14486	18952
Créances – Autres	16675		16675	21186
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38282		38282	14525
Caisse				
Charges constatées d’avance	3503		3503	3483
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100869		100869	70134
Total général Actif	187337			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1662	1662
Réserves réglementées				
Autres réserves			19480	19480
Report à nouveau			-87985	-98938
Résultat de l’exercice			13175	10953
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13669	-26843
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36980	34319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23587	11041
Fournisseurs et comptes rattachés			34584	34572
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			49754	49253
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144904	129184
Total général Passif			131235	102341
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1634	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10524	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2550	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	730889		806627	
Production vendue de services - France				
Production stockée	16203		3617	
Production immobilisée			8580	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5966		3154	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	753059		821978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	168172		144283	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	268		296	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	261124		311412	
(dont taxe professionnelle)	2363			
Impôts, taxes et versements assimilés	5051		6337	
Rémunérations du personnel 	232461		257426	
Charges sociales	60565		78995	
Dotations aux amortissements	9744		6152	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	519		436	
Total des charges d’exploitation	737905		805338	
Résultat d’exploitation	15154		16640	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2550			
Charges financières	1591		524	
Charges exceptionnelles	2938		5435	
Impôts sur les bénéfices			-272	
Bénéfice ou perte	13175		10953	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	98767			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49341			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1224	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79444	
Total Immobilisations (Augmentations)			10524	
Total Immobilisations (Diminutions)			3500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			-880	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2550	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3430	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			98767	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49341	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel