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BILAN POMPES FUNEBRES BEAUMONTOISES 2019 Siren 500620463				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	3600	3600		
Immobilisations corporelles	191624	128661	62963	71192
Immobilisations financières	76399	5800	70599	105299
Total Actif Immobilisé	321623	138061	183562	226491
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	44254		44254	42333
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	64032	8581	55451	37181
Créances – Autres	17888		17888	20044
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4478		4478	563
Caisse				
Charges constatées d’avance	7304		7304	7691
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137956	8581	129376	107812
Total général Actif	459579	124523		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			44813	70009
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31034	-25196
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81347	50313
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85177	110086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73970	116836
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15428		
Autres dettes			72443	57068
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231590	283990
Total général Passif			312937	334303
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33728	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1305	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			34700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	152570		124523	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	291051		218910	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3711		756	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	447332		344188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69333		67150	
Variation de stock (marchandises)	-1921		-2730	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61		36	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2656			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	204912		185355	
(dont taxe professionnelle)	3840			
Impôts, taxes et versements assimilés	4490		7230	
Rémunérations du personnel 	100092		93075	
Charges sociales	19557		14774	
Dotations aux amortissements	9534		8829	
Dotations aux provisions	4524			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		166	
Total des charges d’exploitation	410596		373886	
Résultat d’exploitation	36736		-29698	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	34958		2922	
Charges financières	2400		3035	
Charges exceptionnelles	34853			
Impôts sur les bénéfices	3407		-4615	
Bénéfice ou perte	31034		-25196	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76901			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47853			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			555	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			34700	
Total Immobilisations (Valeur brute)			355018	
Total Immobilisations (Augmentations)			1305	
Total Immobilisations (Diminutions)			34700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			34700	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			34700	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4524	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4524	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76901	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47853	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel