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BILAN POMPES FUNEBRES BEAUMONTOISES 2018 Siren 500620463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32437	28296	4140	883
Autres immobilisations corporelles	157883	90831	67052	75392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5900	5800	100	100
Créances rattachées à des participations	99799		99799	99799
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	355018	128527	226491	231574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42333		42333	39603
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41238	4057	37181	81328
Autres créances	20044		20044	10831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563		563	9975
Charges constatées d’avance	7691		7691	6697
TOTAL (II)	111869	4057	107812	148434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466887	132584	334303	380008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70009		26076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25196		43933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50313		75509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110086		108839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3278		5512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116836		123278	
Dettes fiscales et sociales	16877		29206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36913		37663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283990		304499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334303		380008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283990		304499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12672			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			124523	146054
Production vendue biens				
Production vendue services			218910	256092
Chiffres d’affaires nets			343433	402146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708	182
Autres produits			48	3
Total des produits d’exploitation (I)			344188	402331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67150	64527
Variation de stock (marchandises)			-2730	-1727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185355	182904
Impôts, taxes et versements assimilés			7230	2354
Salaires et traitements			93075	73333
Charges sociales			14774	13174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8829	11377
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	182
Total des charges d’exploitation (II) 			373886	346124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29698	56207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3035	3603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3035	3603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3035	-3603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32733	52604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2922		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2922		239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4615		8910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	347110		402570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372306		358638	
BENEFICE OU PERTE	-25196		43933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53600		
Total Immobilisations corporelles		186573		4926
Total Immobilisations financières		111099		
Total Général		351272		4926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1180	190319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111099
Total Général			1180	355018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110298	8829		119127
AMORTISSEMENTS Total Général	113898	8829		122727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4764		708	4057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10564		708	9857
TOTAL GENERAL	10564		708	9857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99799	99799		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux	17707	17707		
Autres créances clients	23531	23531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9226	9226		
T. V. A.	7545	7545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1264	1264		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2009	2009		
Charges constatées d’avance	7691	7691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174172	174172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12672	12672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97414	97414		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116836	116836		
Personnel et comptes rattachés	8777	8777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5698	5698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1356	1356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1047	1047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3278	3278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36913	36913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283990	283990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	324			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel