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BILAN POMPES FUNEBRES BEAUMONTOISES 2017 Siren 500620463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28690	27807	883	1200
Autres immobilisations corporelles	157883	82491	75392	80580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5900	5800	100	100
Créances rattachées à des participations	99799		99799	99799
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	351272	119698	231574	237079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39603		39603	37876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86092	4764	81328	57855
Autres créances	10831		10831	12635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9975		9975	3390
Charges constatées d’avance	6697		6697	7231
TOTAL (II)	153198	4764	148434	118987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504470	124462	380008	356066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26076		40694	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43933		-14617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75509		31576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108839		123607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5512		2395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123278		146515	
Dettes fiscales et sociales	29206		17992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37663		33980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304499		324489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380008		356066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304499		324489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3880	
Dont emprunts participatifs	5512			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			146054	113685
Production vendue biens				
Production vendue services			256092	201886
Chiffres d’affaires nets			402146	315571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182	4944
Autres produits			3	13
Total des produits d’exploitation (I)			402331	320528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64527	59555
Variation de stock (marchandises)			-1727	1666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182904	168204
Impôts, taxes et versements assimilés			2354	2443
Salaires et traitements			73333	80650
Charges sociales			13174	12490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11377	9324
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	540
Total des charges d’exploitation (II) 			346124	334874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56207	-14346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3603	4209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3603	4209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3603	-4209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52604	-18555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239		12938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	239		3938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8910			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402570		333466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358638		348083	
BENEFICE OU PERTE	43933		-14617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53600		3136
Total Immobilisations corporelles		183436		3136
Total Immobilisations financières		111099		
Total Général		348135		6273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3136	53600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111099
Total Général			3136	351272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101657	8642		110298
AMORTISSEMENTS Total Général	105257	8642		113898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2029	2736		4764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7829	2736		10564
TOTAL GENERAL	7829	2736		10564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2736		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99799	99799		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux	6729	6729		
Autres créances clients	79363	79363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	352	352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7392	7392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1078	1078		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2009	2009		
Charges constatées d’avance	6697	6697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208819	208819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108839	108839		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123278	123278		
Personnel et comptes rattachés	6578	6578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8401	8401		
Impôts sur les bénéfices	5229	5229		
T.V.A.	6909	6909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2089	2089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5512	5512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37663	37663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304499	304499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	324			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel