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BILAN O2 MAISONS ALFORT 2019 Siren 500644554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11446	11411	34	
Autres immobilisations corporelles	49594	20300	29294	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61040	31711	29328	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38768	3626	35142	
Autres créances	120501		120501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	906		906	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	160174	3626	156548	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221214	35337	185877	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29151			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48360			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1217			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1217			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20177			
Emprunts et dettes financières divers (4)	919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12256			
Dettes fiscales et sociales	100261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2687			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136300			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	185877			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	790780		790780	
Chiffres d’affaires nets	790780		790780	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			205	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37900	
Autres produits			186	
Total des produits d’exploitation (I)			829071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177177	
Impôts, taxes et versements assimilés			10521	
Salaires et traitements			468250	
Charges sociales			87004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3180	
Total des charges d’exploitation (II) 			752792	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76183	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3570			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500			
Total des produits exceptionnels (VII)	5070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1217			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757739			
BENEFICE OU PERTE	76511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58546		2494
Total Immobilisations financières		67		
Total Général		58613		2494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61040
Prêts et immobilisations financières			67	
Total Immobilisations financières			67	
Total Général			67	61040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25052	6659		31711
AMORTISSEMENTS Total Général	25052	6659		31711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1217
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500	1217	1500	1217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3853		227	3626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3853		227	3626
TOTAL GENERAL	5353	1217	1727	4843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1217	1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2008		2008	
Autres créances clients	36760	36760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3485	3485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2663	2663		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1319	1319		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21209	21209		
Divers	48329	48329		
Groupe et associés	34672	34672		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8825	8825		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	159269	157261	2008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20177		20177	
Emprunts et dettes financières divers	919		919	
Fournisseurs et comptes rattachés	12256	12256		
Personnel et comptes rattachés	63844	63844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31723	31723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4398	4398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297	297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2687	2687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136300	115203	21096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23022			
Personnel extérieur à l’entreprise	14210			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7427			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132518			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177177			
Taxe professionnelle	1491			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9030			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10521			
Montant de la TVA. collectée	89067			
Total TVA. déductible sur biens et services	32041			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23