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BILAN O2 MAISONS ALFORT 2018 Siren 500644554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11446	10908	538	
Autres immobilisations corporelles	47100	14144	32956	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67		67	
TOTAL (I)	58613	25052	33561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42085	3853	38232	
Autres créances	115943		115943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1486		1486	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	159514	3853	155661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218127	28905	189222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47429			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18277			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29640			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795			
Dettes fiscales et sociales	128857			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2992			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62		62	
Production vendue biens				
Production vendue services	753058		753058	
Chiffres d’affaires nets	753120		753120	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3807	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12889	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			769823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185457	
Impôts, taxes et versements assimilés			12678	
Salaires et traitements			447867	
Charges sociales			87221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2028	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5376	
Total des charges d’exploitation (II) 			746493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23330	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1084	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22246	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	725			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3969			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752271			
BENEFICE OU PERTE	18277			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12889			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22363		36182
Total Immobilisations financières		67		
Total Général		22430		36182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67
Total Général				58613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19185	5867		25052
AMORTISSEMENTS Total Général	19185	5867		25052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1825	2028		3853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1825	2028		3853
TOTAL GENERAL	1825	3528		5353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67		67	
Clients douteux ou litigieux	2008		2008	
Autres créances clients	40078	40078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2129	2129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	63283	63283		
Divers	48329	48329		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2202	2202		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	158096	156021	2075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53590	18126	35463	
Emprunts et dettes financières divers	919		919	
Fournisseurs et comptes rattachés	795	795		
Personnel et comptes rattachés	68883	68883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55087	55087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4404	4404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482	482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28720	28720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2992	2992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215873	179490	36383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25125			
Personnel extérieur à l’entreprise	22027			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3333			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134972			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185457			
Taxe professionnelle	1629			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11049			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12678			
Montant de la TVA. collectée	80477			
Total TVA. déductible sur biens et services	43717			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22