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BILAN O2 MAISONS ALFORT 2016 Siren 500644554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11446	7875	3571	
Autres immobilisations corporelles	10918	8815	2103	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67		67	
TOTAL (I)	22430	16690	5741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36203	2796	33407	
Autres créances	554689		554689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258		258	
Charges constatées d’avance	61		61	
TOTAL (II)	591211	2796	588415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	613642	19486	594155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-153326			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-132879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42128			
Emprunts et dettes financières divers (4)	585887			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889			
Dettes fiscales et sociales	98096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	727034			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	727034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11		11	
Production vendue biens				
Production vendue services	606789		606789	
Chiffres d’affaires nets	606800		606800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1197	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13719	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			621723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149774	
Impôts, taxes et versements assimilés			10294	
Salaires et traitements			367432	
Charges sociales			68639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-360	
Autres charges			2124	
Total des charges d’exploitation (II) 			600387	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21337	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1988	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1988	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1988	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19349	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3593			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3651			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606025			
BENEFICE OU PERTE	19447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24570		2261
Total Immobilisations financières		67		
Total Général		24637		2261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4468	22363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67
Total Général			4468	22430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15134	2373	817	16690
AMORTISSEMENTS Total Général	15134	2373	817	16690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		360	360	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2686	111		2796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2686	111		2796
TOTAL GENERAL	2686	471	360	2796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		360	360	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67			
Clients douteux ou litigieux	2954			
Autres créances clients	33249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2623			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4722			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2114			
Autres impôts, taxes versements assimilés	76929			
Divers				
Groupe et associés	463519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4782			
Charges constatées d’avance	61			
TOTAL ETAT DES CREANCES	591021	587999	3021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42128	42128		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889	889		
Personnel et comptes rattachés	49207	49207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43289	43289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5338	5338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585887	585887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35	35		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727034	727034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel