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BILAN MAISON PERGAY 2018 Siren 500696414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5004	5004		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35878	35065	813	1791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880		2880	2880
TOTAL (I)	43762	40069	3693	4671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	123946	54747	69199	78965
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	332713	28732	303981	333865
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218316		218316	4900
Autres créances	58234	25705	32529	97330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308341		308341	175420
Charges constatées d’avance	196		196	412
TOTAL (II)	1041746	109184	932562	690892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085509	149253	936256	695564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519243		567624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174024		-48382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694366		520343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	140931		971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59632		61150	
Dettes fiscales et sociales	41291		4835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36		108265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241890		175221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936256		695564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	140931			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			695380	173560
Production vendue services			2500	2000
Chiffres d’affaires nets			697880	175560
				
Production stockée			-39650	56356
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	24
Total des produits d’exploitation (I)			658233	231940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				122
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12949	37561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195265	173820
Impôts, taxes et versements assimilés			4278	4502
Salaires et traitements			150000	60000
Charges sociales			41399	3737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1917	2114
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411	35
Total des charges d’exploitation (II) 			406218	281892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252015	-49952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252015	-49952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30920		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30920		1570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47071			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658233		233700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484209		282082	
BENEFICE OU PERTE	174024		-48382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5004		
Total Immobilisations corporelles		34939		939
Total Immobilisations financières		2880		
Total Général		42824		939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2880
Total Général				43762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5004			5004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33148	1917		35065
AMORTISSEMENTS Total Général	38152	1917		40069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83479			83479
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		25705		25705
Total Provisions pour dépréciation	83479	25705		109184
TOTAL GENERAL	83479	25705		109184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25705		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880		2880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218316	218316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1614	1614		
T. V. A.	28999	28999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27621	27621		
Charges constatées d’avance	196	196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279626	276746	2880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59632	59632		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30000	30000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7617	7617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3674	3674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140931	140931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36	36		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241890	241890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel