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BILAN LIBERTY RIDE 66 2020 Siren 500624549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5580	5580		
Fonds commercial	15413		15413	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7668	2155	5513	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19162	16571	2591	
Autres immobilisations corporelles	43609	19686	23923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3078		3078	
TOTAL (I)	94510	43992	50518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	390798		390798	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16900	8336	8564	
Autres créances	8865		8865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167747		167747	
Charges constatées d’avance	7460		7460	
TOTAL (II)	591770	8336	583435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	686280	52328	633953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32437			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185328			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63825			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144131			
Dettes fiscales et sociales	53569			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	629			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447482			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633953			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1117124		1117124	
Production vendue biens				
Production vendue services	88191		88191	
Chiffres d’affaires nets	1205316		1205316	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	
Autres produits			1059	
Total des produits d’exploitation (I)			1212375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1039895	
Variation de stock (marchandises)			-138009	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100358	
Impôts, taxes et versements assimilés			3264	
Salaires et traitements			78138	
Charges sociales			28203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4594	
Total des charges d’exploitation (II) 			1146887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1050			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13820			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1217158			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163924			
BENEFICE OU PERTE	53234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1258			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20993		
Total Immobilisations corporelles		64285		6154
Total Immobilisations financières		3078		
Total Général		88356		6154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3078
Total Général				94510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5580			5580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29023	9389		38412
AMORTISSEMENTS Total Général	34603	9389		43992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7836	500		8336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7836	500		8336
TOTAL GENERAL	7836	500		8336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3078		3078	
Clients douteux ou litigieux	10003	10003		
Autres créances clients	6897	6897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95	95		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	852	852		
Autres impôts, taxes versements assimilés	629	629		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7290	7290		
Charges constatées d’avance	7460	7460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36303	33225	3078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185328	115031	60856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144131	144131		
Personnel et comptes rattachés	21633	21633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13860	13860		
Impôts sur les bénéfices	7800	7800		
T.V.A.	9784	9784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	491	491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	629	629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383657	313360	60856	9441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7700			
Location, charges locatives et de copropriété	32371			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8915			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51371			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100358			
Taxe professionnelle	2865			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	399			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3264			
Montant de la TVA. collectée	259554			
Total TVA. déductible sur biens et services	211457			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel