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BILAN LIBERTY RIDE 66 2018 Siren 500624549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5580	3263	2318	
Fonds commercial	15413		15413	
Autres immobilisations incorporelles		1530	-1530	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7668	621	7046	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16444	15923	521	
Autres immobilisations corporelles	17880	8118	9762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3228		3228	
TOTAL (I)	66213	29455	36758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250146		250146	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20037	5386	14652	
Autres créances	6025		6025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19149		19149	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	295357	5386	289971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	361570	34840	326729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67093			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18282			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22494			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7737			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93928			
Dettes fiscales et sociales	20489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232555			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22494			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	632111		632111	
Production vendue biens				
Production vendue services	68994		68994	
Chiffres d’affaires nets	701105		701105	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4712	
Autres produits			1061	
Total des produits d’exploitation (I)			706878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			622930	
Variation de stock (marchandises)			-130047	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25098	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82397	
Impôts, taxes et versements assimilés			3879	
Salaires et traitements			54439	
Charges sociales			17607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1875	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2049	
Total des charges d’exploitation (II) 			685169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21709	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			578	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			578	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1894	
Différences négatives de change			39	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1933	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20354	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	575			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	575			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	708031			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689750			
BENEFICE OU PERTE	18282			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4712			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1335			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20993		
Total Immobilisations corporelles		27205		14787
Total Immobilisations financières		4278		
Total Général		52476		14787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1050	3228
Total Général			1050	66213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3443	1350		4793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21071	3591		24662
AMORTISSEMENTS Total Général	24513	4941		29455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3511	1875		5386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3511	1875		5386
TOTAL GENERAL	3511	1875		5386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1875		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3228		3228	
Clients douteux ou litigieux	6463	6463		
Autres créances clients	13574	13574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35	35		
Impôts sur les bénéfices	655	655		
T. V. A.	1191	1191		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2953	2953		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1192	1192		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29290	26063	3228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22494	22494		
Emprunts et dettes financières divers	72623	8785	35865	
Fournisseurs et comptes rattachés	93928	93928		
Personnel et comptes rattachés	8898	8898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7439	7439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3669	3669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482	482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14483	14483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	802	802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224818	160980	35865	27972
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72623			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5344			
Location, charges locatives et de copropriété	30829			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7049			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82397			
Taxe professionnelle	3295			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	584			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3879			
Montant de la TVA. collectée	121063			
Total TVA. déductible sur biens et services	99664			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel