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BILAN LIBERTY RIDE 66 2017 Siren 500624549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5580	1913	3668	
Fonds commercial	15413		15413	
Autres immobilisations incorporelles		1530	-1530	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16444	14702	1742	
Autres immobilisations corporelles	10761	6369	4392	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4278		4278	
TOTAL (I)	52476	24513	27962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120098		120098	
Avances et acomptes versés sur commandes	819		819	
Clients et comptes rattachés	37055	3511	33544	
Autres créances	10746		10746	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9069		9069	
Charges constatées d’avance	455		455	
TOTAL (II)	178241	3511	174730	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	230717	28024	202693	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54953			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-2499			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52692			
Dettes fiscales et sociales	20629			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126799			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202693			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129298			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	741175		741175	
Production vendue biens				
Production vendue services	68383		68383	
Chiffres d’affaires nets	809558		809558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2037	
Autres produits			322	
Total des produits d’exploitation (I)			811917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			585677	
Variation de stock (marchandises)			29744	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75229	
Impôts, taxes et versements assimilés			4083	
Salaires et traitements			49199	
Charges sociales			18403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3511	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2110	
Total des charges d’exploitation (II) 			799072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12844	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			951	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			935	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			935	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	840			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813708			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801568			
BENEFICE OU PERTE	12140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2037			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1371			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	337			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20993		
Total Immobilisations corporelles		26405		800
Total Immobilisations financières		3678		600
Total Général		51076		1400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4278
Total Général				52476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2093	1350		3443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18688	2383		21071
AMORTISSEMENTS Total Général	20781	3733		24513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3511		3511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3511		3511
TOTAL GENERAL		3511		3511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3511		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4278			
Clients douteux ou litigieux	4213			
Autres créances clients	32842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2274			
T. V. A.	621			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3087			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4617			
Charges constatées d’avance	455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52533	48255	4278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52692	52692		
Personnel et comptes rattachés	8769	8769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6783	6783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4364	4364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713	713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55968	55968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129298	129298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4262			
Location, charges locatives et de copropriété	19013			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8598			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43357			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75229			
Taxe professionnelle	3495			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	588			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4083			
Montant de la TVA. collectée	143533			
Total TVA. déductible sur biens et services	113043			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2