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BILAN L'EDITO SAINT QUENTIN 2020 Siren 500648399
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 634 634
Fonds commercial 280000 280000 280000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 369958 355944 14015 16111
Installations techniques, matériel et outillage industriels 402088 375981 26107 27157
Autres immobilisations corporelles 987671 822646 165025 236552
Immobilisations en cours 6682 6682
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 75 75 75
Prêts
Autres immobilisations financières 24867 24867 24867
TOTAL (I) 2071975 1555204 516771 584762
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 52002 52002 68096
Avances et acomptes versés sur commandes 1614
Clients et comptes rattachés 4946 4946 23894
Autres créances 311179 311179 102184
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 261617 261617 69884
Charges constatées d’avance 19354 19354 26628
TOTAL (II) 649098 649098 292300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2721073 1555204 1165869 877062
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 514 281
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62946 115233
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 104160 156214
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 515715 117679
Emprunts et dettes financières divers (4) 4762 68834
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90028 182008
Dettes fiscales et sociales 177187 247034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5176 6366
Produits constatés d’avance (2) 268842 98928
TOTAL (IV) 1061710 720848
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1165869 877062
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1012422 647983
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 65
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 280634
Total Immobilisations corporelles 1734495 31904
Total Immobilisations financières 24942
Total Général 2040071 31904
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 280634
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1766399
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24942
Total Général 2071975
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 634 634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1454675 99895 1554570
AMORTISSEMENTS Total Général 1455309 99895 1555204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 24867 24867
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4946 4946
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4417 4417
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 38164 38164
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19770 19770
Autres impôts, taxes versements assimilés 6289 6289
Divers 80584 80584
Groupe et associés 97263 97263
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64692 64692
Charges constatées d’avance 19354 19354
TOTAL ETAT DES CREANCES 360347 335480 24867
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 420281 420281
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 95434 46146 49288
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 90028 90028
Personnel et comptes rattachés 90603 90603
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56973 56973
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9384 9384
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20228 20228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4762 4762
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5176 5176
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 268842 268842
TOTAL – ETAT DES DETTES 1061710 1012422 49288
Emprunts souscrits en cours d’exercice 420000
Emprunts remboursés en cours d’exercice -84278
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel