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BILAN JENNIE CAMILLE LIN 2017 Siren 500654082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9455	8402	1053	1937
Autres immobilisations corporelles	446181	78500	367680	44935
Immobilisations en cours				73698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105694		105694	88293
TOTAL (I)	661330	86903	574428	308863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18691		18691	18691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2016705		2016705	1854813
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	127157
Clients et comptes rattachés	912722	140461	772261	1030801
Autres créances	309384		309384	733488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400028		400028	491202
Charges constatées d’avance	277531		277531	23992
TOTAL (II)	3938061	140461	3797600	4280145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				12054
TOTAL GENERAL (0 à V)	4599391	227363	4372028	4601061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296671		282041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89257		14630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396927		307671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12054	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329641		487775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163		5354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2079		3300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3551332		3727914	
Dettes fiscales et sociales	55873		49248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22204		7747	
Produits constatés d’avance (2)	631			
TOTAL (IV)	3962922		4281337	
(V)	12178			
TOTAL GENERAL (I à V)	4372028		4601061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	901550	5146932	6048482	7116418
Production vendue biens				
Production vendue services	2801		2801	47371
Chiffres d’affaires nets	904351	5146932	6051283	7163789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139696	111185
Autres produits			62790	310
Total des produits d’exploitation (I)			6255770	7275618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4963226	5932531
Variation de stock (marchandises)			-161892	-163997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			690689	810592
Impôts, taxes et versements assimilés			46664	26434
Salaires et traitements			294293	305324
Charges sociales			76277	81688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37909	43279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140461	137965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53588	26136
Total des charges d’exploitation (II) 			6141214	7199953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114555	75665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	562
Reprises sur provisions et transferts de charges			12054	
Différences positives de change				96336
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12380	96898
Dotations financières sur amortissements et provisions				12054
Intérêts et charges assimilées			2279	63
Différences négatives de change				67873
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2279	79989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10100	16908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124656	92573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	889		1616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	889		96943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-889		-77943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34510			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6268149		7391516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6178892		7376886	
BENEFICE OU PERTE	89257		14630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			41958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		174184		359770
Total Immobilisations financières		88293		17402
Total Général		362476		377172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73698	4620	455636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105694
Total Général		73698	4620	661330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53613	37909	4620	86903
AMORTISSEMENTS Total Général	53613	37909	4620	86903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12054		12054	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137965	140461	137965	140461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137965	140461	137965	140461
TOTAL GENERAL	150019	140461	150019	140461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140461	137965	
                                             - Financières			12054	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105694			
Clients douteux ou litigieux	51496			
Autres créances clients	861225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	308494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640			
Charges constatées d’avance	277531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1605331	1499636	105694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21318	21318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308323	82406	221195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3551332	3551332		
Personnel et comptes rattachés	15187	15187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23073	23073		
Impôts sur les bénéfices	10359	10359		
T.V.A.	2622	2622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4632	4632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1163	1163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22204	22204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	631	631		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3960844	3734927	221195	4722
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147506			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel