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BILAN ISCO VOYAGES D AFFAIRES 2021 Siren 500625223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1806	1806		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4009		4009	4009
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5480		5480	5480
Prêts				
Autres immobilisations financières	1918		1918	1918
TOTAL (I)	13212	1806	11407	11407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2510		2510	1175
Clients et comptes rattachés	453538	40529	413009	187529
Autres créances	45052		45052	30989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7487		7487	7487
Disponibilités	118328		118328	278651
Charges constatées d’avance	84230		84230	112866
TOTAL (II)	711147	40529	670618	618698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724359	42334	682025	630104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56233		159265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10191		-103032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77424		67233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197973		171888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23460		23460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2468		167779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135245		94780	
Dettes fiscales et sociales	46698		33904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92900			
Produits constatés d’avance (2)	105856		71060	
TOTAL (IV)	604600		562871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682025		630104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			267628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31489	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-100		-100	-297
Production vendue services	545496	11002	556499	359167
Chiffres d’affaires nets	545396	11002	556399	358871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75120	33039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			718	2505
Autres produits			12	22
Total des produits d’exploitation (I)			632249	394437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489037	344320
Impôts, taxes et versements assimilés			2270	956
Salaires et traitements			104312	86792
Charges sociales			38115	41125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3019	2504
Total des charges d’exploitation (II) 			636753	514394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4504	-119957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1083	1160
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1083	1167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1008	-1148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5512	-121105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16069		19140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16069		19140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366		1068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366		1068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15703		18072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	648393		413597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638202		516629	
BENEFICE OU PERTE	10191		-103032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1806		
Total Immobilisations financières		11407		
Total Général		13212		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11407
Total Général				13212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1806			1806
AMORTISSEMENTS Total Général	1806			1806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41247	41247	41965	40529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41247	41247	41965	40529
TOTAL GENERAL	41247	41247	41965	40529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41247	41965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1918		1918	
Clients douteux ou litigieux	40570	40570		
Autres créances clients	412968	412968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1302	1302		
T. V. A.	12269	12269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31482	31482		
Charges constatées d’avance	84230	84230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	584738	582821	1918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197973	92704	105269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135245	135245		
Personnel et comptes rattachés	3834	3834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36005	36005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6652	6652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206	206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23460	23460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92900	92900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105856	105856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	602132	496864	105269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel