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BILAN GALERIE ESPACE DEFENSE 2017 Siren 500668819				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	280871	114395	166476	191498
Immobilisations financières	114501		114501	113268
Total Actif Immobilisé	395372	114395	280977	304766
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	199546		199546	188268
Avances et acomptes versés sur commandes	2241		2241	2205
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	469168		469168	381686
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74659		74659	36837
Caisse				
Charges constatées d’avance	69634		69634	50401
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	815247		815247	659396
Total général Actif	1210619	1212193		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			214966	199692
Résultat de l’exercice			1638	15274
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			225404	223766
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			219146	253144
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			425212	327892
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		145799		
Autres dettes			226462	159360
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			870820	740396
Total général Passif			1096224	964162
Dont immobilisations financières à moins d’un an			107501	
Dont dettes à plus d’un an			99736	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5233	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			412928	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1103928		1212193	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6133		4051	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1110060		1216244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	395215		446644	
Variation de stock (marchandises)	-11278		-57901	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	315		6122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	17408			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	447842		482924	
(dont taxe professionnelle)	6169			
Impôts, taxes et versements assimilés	13302		11602	
Rémunérations du personnel 	189230		226049	
Charges sociales	33474		47302	
Dotations aux amortissements	27081		27102	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1327		22	
Total des charges d’exploitation	1096509		1189866	
Résultat d’exploitation	13552		26378	
Produits financiers	6194		6559	
Produits exceptionnels				
Charges financières	16695		16859	
Charges exceptionnelles	1412			
Impôts sur les bénéfices			804	
Bénéfice ou perte	1638		15274	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	220786			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	155307			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1233	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			390139	
Total Immobilisations (Augmentations)			5233	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			220786	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			155307	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel