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BILAN GALERIE ESPACE DEFENSE 2016 Siren 500668819				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	279531	88033	191498	216454
Immobilisations financières	113268		113268	112966
Total Actif Immobilisé	392799	88033	304766	329421
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	188268		188268	130367
Avances et acomptes versés sur commandes	2205		2205	1130
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	381686		381686	297090
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36837		36837	29975
Caisse				
Charges constatées d’avance	50401		50401	68042
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	659396		659396	526604
Total général Actif	1052196	1295412		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			199692	169498
Résultat de l’exercice			15274	30194
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			223766	208492
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			253144	313379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			327892	232102
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68247		
Autres dettes			159360	102053
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			740396	647533
Total général Passif			964162	856025
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			166490	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9447	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1212193		1295412	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4051		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1216244		1295418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	446644		465928	
Variation de stock (marchandises)	-57901		-3103	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6122		4000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	24762			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	482924		444876	
(dont taxe professionnelle)	4563			
Impôts, taxes et versements assimilés	11602		7766	
Rémunérations du personnel 	226049		243878	
Charges sociales	47302		48500	
Dotations aux amortissements	27102		28549	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		54	
Total des charges d’exploitation	1189866		1240449	
Résultat d’exploitation	26378		54969	
Produits financiers	6559		5496	
Produits exceptionnels				
Charges financières	16859		27059	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	804		3212	
Bénéfice ou perte	15274		30194	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			261	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1885	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			302	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			390352	
Total Immobilisations (Augmentations)			2447	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel